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BILAN FORICHER - MOULINS D ARNOUVILLE 2020 Siren 818772477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	740025	31894	708130	655837
Fonds commercial	596542		596542	324232
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	478373		478373	478373
Constructions	2976686	681299	2295386	2446478
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1284250	394233	890018	954951
Autres immobilisations corporelles	40954	32365	8590	11218
Immobilisations en cours	6720		6720	8258
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	102000		102000	102000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	589088		589088	637076
Autres immobilisations financières	36853		36853	36853
TOTAL (I)	6851490	1139791	5711699	5655275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	167305		167305	173210
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	76626		76626	68860
Marchandises	251770		251770	274943
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1909207	174036	1735171	1859430
Autres créances	578496		578496	520051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	322854		322854	72168
Charges constatées d’avance	79682		79682	95596
TOTAL (II)	3435940	174036	3261904	3114258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10287430	1313827	8973603	8769533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1300000		1300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130000		130000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	437956		73534	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228450		364422	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2096406		1867956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2129952		2047035	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1979623		2109961	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2461441		2389000	
Dettes fiscales et sociales	303717		344651	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2464		10931	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6877196		6901577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8973603		8769533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4025595		4378826	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1644		278812	
Dont emprunts participatifs	1979623			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5391490	1192957	6584447	6719938
Production vendue biens	6292060	794401	7086462	6883327
Production vendue services	86627		86627	51477
Chiffres d’affaires nets	11770177	1987358	13757535	13654741
				
Production stockée			7765	-32823
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			266381	220188
Autres produits			1058	1724
Total des produits d’exploitation (I)			14032739	13843830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3584559	3758780
Variation de stock (marchandises)			23172	-6924
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3853755	3728103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5905	6162
Autres achats et charges externes			4202276	3881949
Impôts, taxes et versements assimilés			159325	151819
Salaires et traitements			825825	793087
Charges sociales			338764	330177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266352	263748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			174036	262034
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			191757	73744
Total des charges d’exploitation (II) 			13625726	13242677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			407013	601153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20540	21560
Autres intérêts et produits assimilés			1913	-296
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22452	21265
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			107521	113130
Différences négatives de change			1648	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109170	113130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86717	-91866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			320296	509287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57919		23296	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57919		23296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	196		1613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57618		23296	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57814		24909	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	105		-1613	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91951		143252	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14113110		13888391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13884660		13523968	
BENEFICE OU PERTE	228450		364422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1010724		325843
Total Immobilisations corporelles		4742389		110798
Total Immobilisations financières		775929		341100
Total Général		6529042		777740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1336566
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8258	57946	4786983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			389088	727941
Total Général		8258	447034	6851490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30655	1239		31894
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	843111	265113	328	1107897
AMORTISSEMENTS Total Général	873767	266352	328	1139791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	262034	174036	262034	174036
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	262034	174036	262034	174036
TOTAL GENERAL	262034	174036	262034	174036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		174036	262034	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	589088	266219	322869	
Autres immobilisations financières	36853		36853	
Clients douteux ou litigieux	90880		90880	
Autres créances clients	1818327	1818327		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	322994	322994		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17834	17834		
Groupe et associés	148684	148684		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88983	88983		
Charges constatées d’avance	79682	79682		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3193325	2742724	450602	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1644	1644		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2128308	755456	1049193	323659
Emprunts et dettes financières divers	1979623	500874	1092951	385798
Fournisseurs et comptes rattachés	2461441	2461441		
Personnel et comptes rattachés	89256	89256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107544	107544		
Impôts sur les bénéfices	83431	83431		
T.V.A.	13995	13995		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9490	9490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2464	2464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6877196	4025595	2142144	709457
Emprunts souscrits en cours d’exercice	774708			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	552274			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel