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BILAN FORICHER - MOULINS D ARNOUVILLE 2019 Siren 818772477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	686492	30655	655837	656047
Fonds commercial	324232		324232	324232
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	478373		478373	478373
Constructions	2961696	515218	2446478	2561065
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1254429	299478	954951	1004106
Autres immobilisations corporelles	39634	28415	11218	13454
Immobilisations en cours	8258		8258	936
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	102000		102000	102000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	637076		637076	603854
Autres immobilisations financières	36853		36853	36853
TOTAL (I)	6529042	873767	5655275	5780918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	173210		173210	179372
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	68860		68860	101683
Marchandises	274943		274943	268018
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2121464	262034	1859430	1530981
Autres créances	520051		520051	473059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	72168		72168	133309
Charges constatées d’avance	95596		95596	28714
TOTAL (II)	3376292	262034	3114258	2765136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9905334	1135801	8769533	8546055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1300000		1300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130000		130000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73534		7723	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	364422		65811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1867956		1503534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2047035		1911273	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2109961		2181680	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2389000		2617064	
Dettes fiscales et sociales	344651		322388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10931		10115	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6901577		7042521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8769533		8546055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4378826		4205440	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	278812		3110	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6096236	623701	6719938	4200190
Production vendue biens	6610237	273090	6883327	7781786
Production vendue services	35767	15710	51477	22815
Chiffres d’affaires nets	12742240	912501	13654741	12004792
				
Production stockée			-32823	-11906
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220188	104059
Autres produits			1724	3846
Total des produits d’exploitation (I)			13843830	12103457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3758780	3076624
Variation de stock (marchandises)			-6924	-85787
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3728103	3356334
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6162	-51289
Autres achats et charges externes			3881949	3643893
Impôts, taxes et versements assimilés			151819	369088
Salaires et traitements			793087	776695
Charges sociales			330177	313130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				7200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			263748	253218
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			262034	201596
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73744	18266
Total des charges d’exploitation (II) 			13242677	11878967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			601153	224490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			21560	17455
Autres intérêts et produits assimilés			-296	37
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21265	17492
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			113130	123977
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113130	123977
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91866	-106486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			509287	118004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23296			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23296			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1613		33571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23296			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24909		33571	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1613		-33571	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143252		18622	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13888391		12120949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13523968		12055137	
BENEFICE OU PERTE	364422		65811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1007349		3375
Total Immobilisations corporelles		4640881		124804
Total Immobilisations financières		742707		541300
Total Général		6390937		669479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1010724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23296	4742389
Prêts et immobilisations financières			508078	
Total Immobilisations financières			508078	775929
Total Général			531374	6529042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27070	3585		30655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	582949	260163		843111
AMORTISSEMENTS Total Général	610019	263748		873767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	201596	262034	201596	262034
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	201596	262034	201596	262034
TOTAL GENERAL	201596	262034	201596	262034
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		262034	201596	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	637076	282761	354315	
Autres immobilisations financières	36853		36853	
Clients douteux ou litigieux	178826		178826	
Autres créances clients	1942638	1942638		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	704	704		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	316016	316016		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60187	60187		
Groupe et associés	143145	143145		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	95596	95596		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3411041	2841046	569994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	278812	278812		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1768222	821078	586015	
Emprunts et dettes financières divers	2109961	534354	1387899	
Fournisseurs et comptes rattachés	2389000	2389000		
Personnel et comptes rattachés	66627	66627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87333	87333		
Impôts sur les bénéfices	123563	123563		
T.V.A.	94	94		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67034	67034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10931	10931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6901577	4378826	1973914	548837
Emprunts souscrits en cours d’exercice	410699			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	655399			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	17