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BILAN FORICHER - MOULINS D ARNOUVILLE 2017 Siren 818772477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	658117	17197	640920	608403
Fonds commercial	324232		324232	324232
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	478373		478373	478373
Constructions	2680714	204295	2476419	2543328
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1137839	121626	1016213	923324
Autres immobilisations corporelles	29210	14183	15027	16208
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	391735		391735	36307
Autres immobilisations financières	34853		34853	33203
TOTAL (I)	5735073	357302	5377772	4963378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	128083		128083	171150
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	113589		113589	50746
Marchandises	182231		182231	233564
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1713694	85339	1628354	1701971
Autres créances	310681		310681	424748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	127000		127000	
Disponibilités	207747		207747	505793
Charges constatées d’avance	38588		38588	9235
TOTAL (II)	2821612	85339	2736273	3097207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8556686	442641	8114045	8060585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1300000		1300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4151			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133572		4151	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1437723		1304151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1712439		1301351	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2438592		2746731	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2164980		2502490	
Dettes fiscales et sociales	327286		188285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33025		17577	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6676322		6756435	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8114045		8060585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3087734		3271064	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1528		1659	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7772375	48966	7821341	6064811
Production vendue biens	5383077		5383077	3949426
Production vendue services	20187		20187	82
Chiffres d’affaires nets	13175638	48966	13224604	10014320
				
Production stockée			62843	50746
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11273	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38460	75810
Autres produits			923	3250
Total des produits d’exploitation (I)			13338103	10144125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4627821	4042444
Variation de stock (marchandises)			51333	-233564
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2926874	2396969
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			43067	-171150
Autres achats et charges externes			3688191	2881328
Impôts, taxes et versements assimilés			311237	183661
Salaires et traitements			738256	541840
Charges sociales			299037	227347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			232181	128020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85339	38460
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29555	236
Total des charges d’exploitation (II) 			13032893	10035590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			305210	108535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4421	
Autres intérêts et produits assimilés				4453
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4421	4453
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			127970	111703
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			127970	111703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123549	-107250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181661	1286
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	111		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111		9135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-111		2865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47978			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13342524		10160578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13208952		10156428	
BENEFICE OU PERTE	133572		4151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		939958		42391
Total Immobilisations corporelles		4079031		247105
Total Immobilisations financières		69510		445180
Total Général		5088498		734676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				982349
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4326136
Prêts et immobilisations financières			88101	
Total Immobilisations financières			88101	426588
Total Général			88101	5735073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7323	9874		17197
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117797	222308		340105
AMORTISSEMENTS Total Général	125120	232181		357302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38460	85339	38460	85339
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38460	85339	38460	85339
TOTAL GENERAL	38460	85339	38460	85339
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85339	38460	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	391735	218987		
Autres immobilisations financières	34853			
Clients douteux ou litigieux	114818			
Autres créances clients	1598876			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	256941			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53737			
Charges constatées d’avance	38588			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2489551	2167131	322420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1528	1528		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1710912	358030	709871	
Emprunts et dettes financières divers	2438592	202884	1812192	
Fournisseurs et comptes rattachés	2164980	2164980		
Personnel et comptes rattachés	66116	66116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102896	102896		
Impôts sur les bénéfices	17443	17443		
T.V.A.	415	415		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140416	140416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33025	33025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6676322	3087734	2522063	1066526
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	555174			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17