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BILAN FM HOLDING CORPORATE 2022 Siren 818751653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	159960301		159960301	159082943
Créances rattachées à des participations	244058137		244058137	194258084
Autres titres immobilisés				
Prêts	509954		509954	78243
Autres immobilisations financières	253279		253279	3453
TOTAL (I)	404781672		404781672	353422722
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32659		32659	11781
Autres créances	20158541		20158541	30157941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13611643		13611643	14400685
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	33802844		33802844	44570407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	438584516		438584516	397993129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	156531340		156531340	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7		7	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3906133		3199732	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	331450		331450	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24352			
Report à nouveau			-897257	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33218072		14128012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	194011355		173293283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	124200000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120369738		224339129	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	736		18986	
Dettes fiscales et sociales	2684		2650	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			339080	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	244573160		224699846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	438584515		397993129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	43928603		74841061	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1500	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	174349		174349	93548
Chiffres d’affaires nets	174349		174349	93548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44002	
Autres produits			2610836	201958
Total des produits d’exploitation (I)			2829187	295507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4631499	388885
Impôts, taxes et versements assimilés			74	513
Salaires et traitements			30000	58011
Charges sociales			13090	13107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	40416
Total des charges d’exploitation (II) 			4674680	500934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1845492	-205427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34000000	13190600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			31437	32362
Autres intérêts et produits assimilés			3182988	2876590
Reprises sur provisions et transferts de charges				2700000
Différences positives de change			5163	3566
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37219589	18803119
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2897312	8803783
Différences négatives de change			2417	7017
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2899729	8810801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34319860	9992318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32474368	9786890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7804			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	919750		1581600	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3183268	
Total des produits exceptionnels (VII)	927554		4764868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	214730		394067	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	712823		4370800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30880		29680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40976331		23863494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7758259		9735483	
BENEFICE OU PERTE	33218072		14128011	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		353422722		173528818
Total Général		353422722		173528818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			7555192	
Total Immobilisations financières			122169868	404781672
Total Général			122169868	404781672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44002		44002	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44002		44002	
TOTAL GENERAL	44002		44002	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			44002	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	244058137	43413710	200644427	
Prêts	509954		509954	
Autres immobilisations financières	253279	3105	250174	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32659	32659		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27075	27075		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20131466	20131466		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	265012571	63608015	201404555	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	124200000			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000	1000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120368739	43924182	74444557	2000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	737	737		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2184	2184		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	501	501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	244573160	43928603	74444557	126200000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	164200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114400464			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	1			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17634		17689	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	90496		196567	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4523368		174628	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4631499		388885	
Taxe professionnelle			592	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	74		-78	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	74		513	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	8