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BILAN FM HOLDING CORPORATE 2021 Siren 818751653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	159082942		159082942	158693166
Créances rattachées à des participations	194258083		194258083	206706120
Autres titres immobilisés				
Prêts	78242		78242	47577
Autres immobilisations financières	3453		3453	3396
TOTAL (I)	353422722		353422722	365450261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55783	44002	11780	55961
Autres créances	30157941		30157941	92080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14400684		14400684	2514975
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	44614408	44002	44570406	2663016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	398037131	44002	397993128	368113278
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	156531340		156531340	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7		7	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3199732		2065685	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	331450			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-897257		-1772226	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14128012		11340466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173293283		168165272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3183268	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3183268	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	224339129		196755963	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18986		6077	
Dettes fiscales et sociales	2650		2698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	339080			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	224699846		196764739	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	397993129		368113278	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	74841061		37505491	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1500		583	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	93548		93548	90552
Chiffres d’affaires nets	93548		93548	90552
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			201958	179051
Total des produits d’exploitation (I)			295507	269603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			388885	216875
Impôts, taxes et versements assimilés			513	-726
Salaires et traitements			58011	30000
Charges sociales			13107	14060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40416	10
Total des charges d’exploitation (II) 			500934	260220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-205427	9382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13190600	10000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32362	21551
Autres intérêts et produits assimilés			2876590	3218499
Reprises sur provisions et transferts de charges			2700000	
Différences positives de change			3566	4809
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18803119	13244861
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8803783	3228318
Différences négatives de change			7017	3496
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8810801	3231814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9992318	10013046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9786890	10022428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1581600		1832024	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3183268			
Total des produits exceptionnels (VII)	4764868		1832024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	394067		514586	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	394067		514586	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4370800		1317437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29680		-600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23863494		15346488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9735483		4006022	
BENEFICE OU PERTE	14128011		11340465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		368150261		47251528
Total Général		368150261		47251528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			6436962	
Total Immobilisations financières			61979067	353422722
Total Général			61979067	353422722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3183268		3183268	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		44002		44002
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2700000	44002	2700000	44002
TOTAL GENERAL	5883268	44002	5883268	44002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44002		
                                             - Financières			2700000	
                                            - Exceptionnelles			3183268	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	194258084	149858137	44399946	
Prêts	78243		78243	
Autres immobilisations financières	3453	3396	57	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55783	55783		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27075	27075		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30130866	30130866		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	224553504	180075257	44478246	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30001639	30001639		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	194337491	44478706	149858784	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18986	18986		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2164	2164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	485	485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29680	29680		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	309400	309400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	224699846	74841061	149858784	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67448554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	9000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17689		15999	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	196567		68327	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	174628		132549	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	388885		216875	
Taxe professionnelle	592		-763	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-78		36	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	513		-726	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services			17594	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8