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BILAN FM HOLDING CORPORATE 2020 Siren 818751653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				9
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	161393167	2700000	158693167	159167281
Créances rattachées à des participations	206706121		206706121	234154158
Autres titres immobilisés				
Prêts	47578		47578	50857
Autres immobilisations financières	3396		3396	4030
TOTAL (I)	368150261	2700000	365450261	393376326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55961		55961	
Autres créances	92081		92081	13394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2514975		2514975	7373742
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2663017		2663017	7387136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	370813278	2700000	368113278	400763462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	156531340		156531340	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7		7	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2065685		406958	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1772226		-1772226	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11340466		1658727	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	168165272		156824806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3183268		3183268	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3183268		3183268	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196755963		234233553	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6077		5359	
Dettes fiscales et sociales	2698		4753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			6511723	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	196764739		240755388	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	368113278		400763462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	90552		90552	1088172
Chiffres d’affaires nets	90552		90552	1088172
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			179051	2
Total des produits d’exploitation (I)			269603	1088174
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			216876	1315584
Impôts, taxes et versements assimilés			-726	40080
Salaires et traitements			30000	22963
Charges sociales			14060	1472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				2909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	7
Total des charges d’exploitation (II) 			260221	1383016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9382	-294841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10000000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			21552	12599
Autres intérêts et produits assimilés			3218500	3560673
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4810	1841226
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13244861	5414498
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3228319	3693861
Différences négatives de change			3496	1837172
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3231815	5531033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10013046	-116536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10022428	-411377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1832024		1798759	
Reprises sur provisions et transferts de charges			850180	
Total des produits exceptionnels (VII)	1832024		2648939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			14969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	514587		564467	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	514587		579435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1317437		2069504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600		-600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15346488		9151611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4006022		7492885	
BENEFICE OU PERTE	11340466		1658727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6667		
Total Immobilisations financières		396076326		11234274
Total Général		396082993		11234274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6667	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39160339	368150261
Total Général			39167005	368150261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6667		6667	
AMORTISSEMENTS Total Général	6667		6667	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3183268
Total Provisions pour risques et charges	3183268			3183268
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2700000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2700000			2700000
TOTAL GENERAL	5883268			5883268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	206706121	159258084	47448037	
Prêts	47578	47578		
Autres immobilisations financières	3396	3396		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55961	55961		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23965	23965		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	68116	68116		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	583	583		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	196755380	37496132	159259248	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6077	6077		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2203	2203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	495	495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	196764739	37505491	159259248	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37448554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1