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BILAN BPF 2022 Siren 818700601
ACTIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 857 857
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 871212 115395 755817 746790
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 18973 18973 18999
TOTAL (I) 891043 116252 774790 765789
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 14718 14718 14169
Autres créances 30741 30741 51260
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 25013 25013 33109
Charges constatées d’avance 469 469 460
TOTAL (II) 70942 70942 99000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 961985 116252 845733 864789
PASSIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 482759 401990
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 100087 80768
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 14922 14922
TOTAL (I) 707768 607681
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 113667 214255
Emprunts et dettes financières divers (4) 9403 29429
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4644 3784
Dettes fiscales et sociales 8044 7981
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2204 1657
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 137964 257108
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 845733 864789
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 152860 152860 152921
Chiffres d’affaires nets 152860 152860 152921
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 21731 18486
Autres produits 2
Total des produits d’exploitation (I) 174591 171409
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 66385 62822
Impôts, taxes et versements assimilés 1218 1224
Salaires et traitements 18000 18000
Charges sociales 6782 6774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2 1
Total des charges d’exploitation (II) 92388 88822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 82203 82587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 30000 50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 9027
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 39027 50000
Dotations financières sur amortissements et provisions 24004
Intérêts et charges assimilées 4551 10323
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4551 34327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 34475 15672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 116678 98259
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 25
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 25
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 25
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2101
Total des charges exceptionnelles (VIII) 25 2101
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2101
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 16591 15390
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 213644 221409
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 113557 140641
BENEFICE OU PERTE 100087 80768
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 857
Total Immobilisations financières 890211
Total Général 891068
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 857
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 25 890185
Total Général 25 891043
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 857 857
AMORTISSEMENTS Total Général 857 857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 14922
Total Provisions réglementées 14922 14922
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 115395
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 124422 9027 115395
TOTAL GENERAL 139344 9027 130317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 9027
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 18973 18973
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 14718 14718
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 741 741
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 30000 30000
Charges constatées d’avance 469 469
TOTAL ETAT DES CREANCES 64903 45929 18973
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 113667 94447 19219
Emprunts et dettes financières divers 7973 7973
Fournisseurs et comptes rattachés 4644 4644
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 949 949
Impôts sur les bénéfices 1719 1719
T.V.A. 4725 4725
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 651 651
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1429 1429
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2204 2204
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 137964 118745 19219
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 100588
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Effectif moyen du personnel