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BILAN SLM IMPACT 2019 Siren 818621591				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	31000		31000	26000
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	31000		31000	26000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	27576	1500	26076	37641
Créances – Autres	147		147	242
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3934		3934	9336
Caisse				
Charges constatées d’avance	611		611	554
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32267	1500	30767	47773
Total général Actif	63267			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			693	
Report à nouveau				-11264
Résultat de l’exercice			4196	12757
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13689	9493
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27509	40505
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3090	1536
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11729		
Autres dettes			17479	22239
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			48078	64280
Total général Passif			61767	73773
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	38802		42465	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	95		77	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	38897		42542	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31455		28197	
(dont taxe professionnelle)	298			
Impôts, taxes et versements assimilés	298		262	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions	1500			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		10	
Total des charges d’exploitation	33256		28469	
Résultat d’exploitation	5641		14072	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	753		1040	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	692		275	
Bénéfice ou perte	4196		12757	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7760			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2832			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			5000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			26000	
Total Immobilisations (Augmentations)			5000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1500	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1500	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7760	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2832	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel