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BILAN SARL ZAKARIA 2018 Siren 818637944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	970412		970412	970412
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29588	15961	13627	19545
Autres immobilisations corporelles	29341	6092	23249	15555
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1029341	22053	1007288	1005512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	201		201	187
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1960		1960	
Autres créances	14838		14838	17915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17247		17247	2681
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	34247		34247	20783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1063588	22053	1041535	1026295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-63988		-81210	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76468		17222	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22480		-53988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	314661		385338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	681311		659477	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11186		13496	
Dettes fiscales et sociales	9937		21972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1960			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1019055		1080283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1041535		1026295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96652		133419	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			450	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	397719		397719	346177
Chiffres d’affaires nets	397719		397719	346177
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17799	5333
Autres produits			64	207
Total des produits d’exploitation (I)			415581	351716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5771	6124
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15	159
Autres achats et charges externes			247606	238616
Impôts, taxes et versements assimilés			20435	13273
Salaires et traitements			42355	52873
Charges sociales			5932	7221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10482	7446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29	3179
Total des charges d’exploitation (II) 			332594	328890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82988	22827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4410	5282
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4410	5282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4410	-5282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78578	17545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	372		323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	372		323	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-372		-323	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1738			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	415581		351716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	339113		334494	
BENEFICE OU PERTE	76468		17222	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17799		5333	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3087		4281	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			3133	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		970412		
Total Immobilisations corporelles		46672		12258
Total Immobilisations financières				
Total Général		1017083		12258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				970412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1029341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11572	10482		22053
AMORTISSEMENTS Total Général	11572	10482		22053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1960	1960		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4227	4227		
T. V. A.	10611	10611		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16798	16798		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	314661	71110	243552	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11186	11186		
Personnel et comptes rattachés	991	991		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4038	4038		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1815	1815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3093	3093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	681311	2460		678851
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1960	1960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1019055	96652	243552	678851
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70227			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			368	
Location, charges locatives et de copropriété	110416		110409	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57031		43495	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80159		84344	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	247606		238616	
Taxe professionnelle	9873		8121	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10562		5152	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20435		13273	
Montant de la TVA. collectée	40587		35436	
Total TVA. déductible sur biens et services	35630		37151	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2