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BILAN SARL REST'AU SOLEIL 2021 Siren 818699381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40000		40000	
Fonds commercial	410000		410000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7900	3475	4425	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81861	76136	5725	
Autres immobilisations corporelles	22523	18138	4385	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts		1		
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	562284	97748	464536	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6862		6862	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	194		194	
Autres créances	3669		3669	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2793		2793	
Charges constatées d’avance	5385		5385	
TOTAL (II)	18904		18904	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	581188	97748	483440	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	39371			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20057			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114427			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82465			
Emprunts et dettes financières divers (4)	232065			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18370			
Dettes fiscales et sociales	28282			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7832			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	369013			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	483440			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	331173			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	306192		306192	
Production vendue biens				
Production vendue services	3065		3065	
Chiffres d’affaires nets	309257		309257	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47723	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			267	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			357257	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			114592	
Variation de stock (marchandises)			721	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112627	
Impôts, taxes et versements assimilés			4803	
Salaires et traitements			83307	
Charges sociales			13013	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9012	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			140	
Total des charges d’exploitation (II) 			338213	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19044	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3363	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3363	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3363	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15681	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5023			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5023			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	646			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	646			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4376			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	362279			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	342223			
BENEFICE OU PERTE	20057			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	267			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450000		
Total Immobilisations corporelles		113984		2000
Total Immobilisations financières				
Total Général		563984		2000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3700	112284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3700	562284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92436	9012	3700	97748
AMORTISSEMENTS Total Général	92436	9012	3700	97748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	194	194		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2956	2956		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	714	714		
Charges constatées d’avance	5385	5385		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9249	9249		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82465	44625	37840	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18370	18370		
Personnel et comptes rattachés	18107	18107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6669	6669		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	962	962		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2543	2543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	232065	232065		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7832	7832		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	369013	331173	37840	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	53349			
Personnel extérieur à l’entreprise	1596			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10412			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47269			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112627			
Taxe professionnelle	2524			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2279			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4803			
Montant de la TVA. collectée	37032			
Total TVA. déductible sur biens et services	32746			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5