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BILAN PACA ELECTRIC 2018 Siren 818629131				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5708	3610	2098	3469
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	5708	3610	2098	3469
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14569		14569	10578
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	39732		39732	41968
Créances – Autres	2918		2918	3642
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	57218		57218	56188
Total général Actif	62925			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			575	501
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			10899	9501
Résultat de l’exercice			502	1472
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21976	21474
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4864	8604
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			538	
Fournisseurs et comptes rattachés			15517	12604
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		113		
Autres dettes			16420	16974
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			37339	38182
Total général Passif			59315	59656
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	124605		119064	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8		9	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	124613		119073	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	55235		36656	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3991		-9435	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19410		30720	
(dont taxe professionnelle)	1237			
Impôts, taxes et versements assimilés	1636		570	
Rémunérations du personnel 	30696		36611	
Charges sociales	18401		20752	
Dotations aux amortissements	1371		1246	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	152		21	
Total des charges d’exploitation	122910		117141	
Résultat d’exploitation	1703		1932	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	789		270	
Charges exceptionnelles	412		189	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	502		1472	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24458			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13346			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			5708	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24458	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13346	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel