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BILAN PACA ELECTRIC 2017 Siren 818629131				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5708	2239	3469	4007
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	5708	2239	3469	4007
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10578		10578	1143
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	41968		41968	13382
Créances – Autres	3642		3642	3974
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				24288
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	56188		56188	42788
Total général Actif	61895			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			501	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			9501	
Résultat de l’exercice			1472	10002
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21474	20002
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8604	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12604	9718
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		118		
Autres dettes			16974	17074
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38182	26792
Total général Passif			59656	46795
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			708	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	119064		121277	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	119073		121279	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	36656		52531	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-9435		-1143	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30720		32563	
(dont taxe professionnelle)	458			
Impôts, taxes et versements assimilés	570		112	
Rémunérations du personnel 	36611		14838	
Charges sociales	20752		9618	
Dotations aux amortissements	1246		993	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21			
Total des charges d’exploitation	117141		109512	
Résultat d’exploitation	1932		11767	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	270			
Charges exceptionnelles	189			
Impôts sur les bénéfices			1765	
Bénéfice ou perte	1472		10002	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22572			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13390			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			708	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			5000	
Total Immobilisations (Augmentations)			708	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22572	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13390	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel