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BILAN L'ART & GOURMET 2020 Siren 818673766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1		1	
Fonds commercial	363850		363850	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	236109	116133	119975	
Autres immobilisations corporelles	53087	32634	20452	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	653047	148768	504279	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3212		3212	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	945		945	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	327		327	
Autres créances	5721		5721	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75485		75485	
Charges constatées d’avance	5000		5000	
TOTAL (II)	90693		90693	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	743741	148768	594973	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	74832			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23324			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	109157			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	297444			
Emprunts et dettes financières divers (4)	103078			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24835			
Dettes fiscales et sociales	60457			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	485815			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	594973			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	281375			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	76231		76231	
Production vendue biens	672591		672591	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	748822		748822	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1580	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			750403	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21769	
Variation de stock (marchandises)			221	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189572	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2042	
Autres achats et charges externes			86563	
Impôts, taxes et versements assimilés			6231	
Salaires et traitements			282968	
Charges sociales			72423	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53392	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			715189	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35213	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6405	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6405	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6405	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28807	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1366			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1366			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1366			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4116			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	750403			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	727078			
BENEFICE OU PERTE	23324			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1580			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		363851		
Total Immobilisations corporelles		298596		3400
Total Immobilisations financières				
Total Général		662447		3400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				363851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12800	289196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			12800	653047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106809	54759	12800	148768
AMORTISSEMENTS Total Général	106809	54759	12800	148768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	327	327		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5076	5076		
T. V. A.	645	645		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5000	5000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11049	11049		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	297444	93004	204440	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24835	24835		
Personnel et comptes rattachés	35464	35464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17455	17455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2544	2544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4992	4992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103078	103078		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	485815	281375	204440	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91580			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18993			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8514			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59054			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	86563			
Taxe professionnelle	2376			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3855			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6231			
Montant de la TVA. collectée	51352			
Total TVA. déductible sur biens et services	31201			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	10