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BILAN L'ART & GOURMET 2018 Siren 818673766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1		1	
Fonds commercial	363850		363850	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104761	48642	56119	
Autres immobilisations corporelles	55140	22999	32141	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	523753	71641	452111	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4510		4510	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	802		802	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	18901		18901	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59811		59811	
Charges constatées d’avance	7949		7949	
TOTAL (II)	91975		91975	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	615728	71641	544087	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33828			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43828			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	319740			
Emprunts et dettes financières divers (4)	101160			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28512			
Dettes fiscales et sociales	50069			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	776			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	500259			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	544087			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	243707			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	73271		73271	
Production vendue biens	568390		568390	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	641662		641662	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8866	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1368	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			651896	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21440	
Variation de stock (marchandises)			45	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183712	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-513	
Autres achats et charges externes			80158	
Impôts, taxes et versements assimilés			6666	
Salaires et traitements			223451	
Charges sociales			51928	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31456	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			598349	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53547	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6714	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6714	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6714	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46833	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10010			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3308			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13318			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13318			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-313			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	651896			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	618068			
BENEFICE OU PERTE	33828			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1368			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		363851		
Total Immobilisations corporelles		147097		17955
Total Immobilisations financières				
Total Général		510948		17955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				363851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5150	159902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5150	523753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42027	34764	5150	71641
AMORTISSEMENTS Total Général	42027	34764	5150	71641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10478	10478		
T. V. A.	92	92		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7893	7893		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	438	438		
Charges constatées d’avance	7949	7949		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26851	26851		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	319740	63188	256551	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28512	28512		
Personnel et comptes rattachés	29935	29935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14887	14887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1396	1396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3850	3850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101160	101160		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	776	776		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	500259	243707	256551	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59308			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20366			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8972			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50819			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	80158			
Taxe professionnelle	2523			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4142			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6666			
Montant de la TVA. collectée	44638			
Total TVA. déductible sur biens et services	28141			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	10