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BILAN L'ART & GOURMET 2017 Siren 818673766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1		1	
Fonds commercial	363850		363850	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91956	28611	63344	
Autres immobilisations corporelles	55140	13415	41725	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	510948	42027	468920	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3996		3996	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	847		847	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	23538		23538	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28301		28301	
Charges constatées d’avance	10274		10274	
TOTAL (II)	66959		66959	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	577907	42027	535880	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10000			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	354049			
Emprunts et dettes financières divers (4)	105309			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22710			
Dettes fiscales et sociales	43486			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	324			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	525880			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	535880			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	229127			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	81133		81133	
Production vendue biens	577803		577803	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	658937		658937	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19139	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6569	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			684646	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26817	
Variation de stock (marchandises)			-847	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181169	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3996	
Autres achats et charges externes			118120	
Impôts, taxes et versements assimilés			4679	
Salaires et traitements			255670	
Charges sociales			54056	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42027	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			677705	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6941	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10815	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10815	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10815	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3874	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10010			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10010			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6909			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6959			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3051			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-823			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	694657			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	694657			
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6569			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				363851
Total Immobilisations corporelles				154006
Total Immobilisations financières				
Total Général				517857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				363851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6909	147097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6909	510948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		42027		42027
AMORTISSEMENTS Total Général		42027		42027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6876			
T. V. A.	342			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6276			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10043			
Charges constatées d’avance	10274			
TOTAL ETAT DES CREANCES	33813	33813		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	354049	57296	239473	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22710	22710		
Personnel et comptes rattachés	18911	18911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20540	20540		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	893	893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3141	3141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105309	105309		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	324	324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	525880	229127	239473	57279
Emprunts souscrits en cours d’exercice	415000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60950			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	41159			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15108			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61852			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	118120			
Taxe professionnelle	1696			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2983			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4679			
Montant de la TVA. collectée	45790			
Total TVA. déductible sur biens et services	38439			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8