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BILAN FONCIERE MATIGNON 2021 Siren 818635534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3465	3438	28	738
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24410	18000	6410	53510
Créances rattachées à des participations	9971490	3945843	6025647	87900
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9999365	3967281	6032085	142148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50988		50988	8873
Autres créances	100600	100000	600	214853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20363		20363	7486
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	171951	100000	71951	231212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10171316	4067281	6104036	373361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	357000		357000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7359463		-5332579	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2957916		-2026884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4044547		-7002463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	820064		1129735	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	820064		1129735	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2661797		4113168	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1159		52	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6518901		2095433	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58890		33133	
Dettes fiscales et sociales	87642		4302	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	130			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9328518		6246089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6104036		373361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9328518		6246089	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1159		52	
Dont emprunts participatifs	6518901			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	55513		55513	8873
Chiffres d’affaires nets	55513		55513	8873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4302	
Total des produits d’exploitation (I)			59816	8873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			247517	51154
Impôts, taxes et versements assimilés			626	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			711	711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22540	
Total des charges d’exploitation (II) 			271394	51864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-211579	-42992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2726068	337513
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1403194	395932
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4129262	733445
Dotations financières sur amortissements et provisions			75086	2063177
Intérêts et charges assimilées			684681	309326
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			759767	2372503
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3369495	-1639058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3157916	-1682050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50100		2356	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50100		2356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100000		-50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50100		354740	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	250100		354690	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-200000		-352334	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-7500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4239178		744674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1281261		2771558	
BENEFICE OU PERTE	2957916		-2026884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3465		
Total Immobilisations financières		5123690		8139704
Total Général		5127155		8139704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3465
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3267495	9995900
Total Général			3267495	9999365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2727	711		3438
AMORTISSEMENTS Total Général	2727	711		3438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				820064
Total Provisions pour risques et charges	1129735	4878	314549	820064
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3963843
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		100000		100000
Total Provisions pour dépréciation	4982280	170207	1088645	4063843
TOTAL GENERAL	6112015	175086	1403194	4883907
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		75086	1403194	
                                            - Exceptionnelles		100000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9971490	9971490		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50988	50988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100600	100600		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10123078	10123078		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	2661797	2661797		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1159	1159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6509185	6509185		
Fournisseurs et comptes rattachés	58890	58890		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	87642	87642		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9716	9716		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130	130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9328518	9328518		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2590001			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3780000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel