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BILAN FONCIERE MATIGNON 2020 Siren 818635534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3465	2727	738	1449
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69510	16000	53510	51210
Créances rattachées à des participations	5054180	4966280	87900	451719
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5127155	4985007	142148	504378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8873		8873	
Autres créances	214853		214853	1179382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7486		7486	267183
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	231212		231212	1446565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5358368	4985007	373361	1950943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	357000		357000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5332579		-3690900	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2026884		-1641679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7002463		-4975579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1129735		1140157	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1129735		1140157	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	4113168		4671593	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52		1511	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2095433		1067511	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33133		41447	
Dettes fiscales et sociales	4302		4302	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6246089		5786365	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	373361		1950943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6246089		2006365	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52		1511	
Dont emprunts participatifs	2095433			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8873		8873	
Chiffres d’affaires nets	8873		8873	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8873	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51154	688040
Impôts, taxes et versements assimilés				77
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			711	683
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				574
Total des charges d’exploitation (II) 			51864	689375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42992	-689375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			337513	533069
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			395932	1291804
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			733445	1824874
Dotations financières sur amortissements et provisions			2063177	2428555
Intérêts et charges assimilées			309326	348786
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2372503	2777341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1639058	-952468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1682050	-1641843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			164	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2356			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2356		164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	354740			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	354690			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-352334		164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7500			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	744674		1825038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2771558		3466716	
BENEFICE OU PERTE	-2026884		-1641679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3465		
Total Immobilisations financières		3807542		1670848
Total Général		3811007		1670848
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3465
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			354700	5123690
Total Général			354700	5127155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2016	711		2727
AMORTISSEMENTS Total Général	2016	711		2727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1129735
Total Provisions pour risques et charges	1140157	30810	41232	1129735
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4982280
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3304613	2032367	354700	4982280
TOTAL GENERAL	4444770	2063177	395932	6112015
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2063177	395932	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5054180	5054180		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8873	8873		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7500	7500		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	207353	207353		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5277906	5277906		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	4113168	4113168		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52	52		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2089583	2089583		
Fournisseurs et comptes rattachés	33133	33133		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4067	4067		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	236	236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5850	5850		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6246089	6246089		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	800000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel