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BILAN EXPENATURE 2019 Siren 818670432				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5575	2090	3485	2896
Immobilisations corporelles	36219	29921	6299	13287
Immobilisations financières	135		135	
Total Actif Immobilisé	41929	32011	9918	16183
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3249		3249	
Stock marchandises	3277		3277	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1672		1672	
Créances – Autres	597		597	802
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50262		50262	55633
Caisse				
Charges constatées d’avance	3339		3339	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	62395		62395	56435
Total général Actif	104324			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3085	-341
Résultat de l’exercice			-1200	-2744
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10715	11915
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			67	1231
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22458		
Autres dettes			61531	59472
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			61599	60703
Total général Passif			72313	72618
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1378	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	52305		60349	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	22		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	52327		60354	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	402		4875	
Variation de stock (marchandises)	-3277			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3249			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40995		13059	
(dont taxe professionnelle)	382			
Impôts, taxes et versements assimilés	382		603	
Rémunérations du personnel 	31117		32100	
Charges sociales	9318		12000	
Dotations aux amortissements	7642		10263	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	196		199	
Total des charges d’exploitation	83526		73098	
Résultat d’exploitation	-31200		-12745	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	30000		10000	
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1200		-2744	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1243	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			135	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			40551	
Total Immobilisations (Augmentations)			1378	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel