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BILAN DISTILLERIE GELINAUD 2022 Siren 818655656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	32014		32014	32014
Autres immobilisations incorporelles	8204	5960	2243	3965
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	199796	192332	7464	9395
Installations techniques, matériel et outillage industriels	818002	689992	128011	154750
Autres immobilisations corporelles	511467	412959	98508	101988
Immobilisations en cours	6825		6825	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6400		6400	6400
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1582708	1301243	281466	308512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1813466		1813466	820943
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	850		850	
Clients et comptes rattachés	118591		118591	332590
Autres créances	80129		80129	48200
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165477		165477	606742
Charges constatées d’avance	7090		7090	1219
TOTAL (II)	2185603		2185603	1809693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3768311	1301243	2467069	2118206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	201000		201000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20100		20100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	787909		396609	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	524906		641300	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1533916		1259009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60479		351319	
Emprunts et dettes financières divers (4)	179606		28335	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96236		354918	
Dettes fiscales et sociales	31889		115827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	554715			
Produits constatés d’avance (2)	10228		8798	
TOTAL (IV)	933153		859196	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2467069		2118206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1660335	1759166
Production vendue services			1392011	1740677
Chiffres d’affaires nets			3052346	3499843
				
Production stockée			992523	436446
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			835	5349
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			4045709	3941638
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1498636	1153533
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1031078	1079430
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			535240	550011
Impôts, taxes et versements assimilés			13382	21331
Salaires et traitements			135334	135164
Charges sociales			48650	47841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73509	74445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	2
Total des charges d’exploitation (II) 			3335849	3061757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			709860	879881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4441	2242
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4441	2242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4441	-2242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			705418	877639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4067	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		4067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1000		4067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	181512		240406	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4046709		3945705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3521803		3304405	
BENEFICE OU PERTE	524906		641300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40218		
Total Immobilisations corporelles		1612413		46463
Total Immobilisations financières		6400		
Total Général		1659031		46463
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			122785	1536090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6400
Total Général			122785	1582708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4238	1722		5960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1346280	71787	122785	1295282
AMORTISSEMENTS Total Général	1350519	73509	122785	1301243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	118591		118591	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48596		48596	
T. V. A.	31091		31091	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	442		442	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7090		7090	
TOTAL ETAT DES CREANCES	205810		205810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60479	19999	40480	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96236	96236		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31889	31889		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	179606	179606		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	554715	554715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10228	10228		
TOTAL – ETAT DES DETTES	933153	892672	40480	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19839			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel