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BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENT HOTELIER DE SISTERON 2021 Siren 818544140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	46123	43422	2701	5301
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30754	30754		193
Fonds commercial	1571802		1571802	1571802
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	98791	46726	52065	64064
Installations techniques, matériel et outillage industriels	453547	440316	13231	12326
Autres immobilisations corporelles	473483	248654	224828	211359
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	525		525	275
TOTAL (I)	2675025	809872	1865153	1865320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5819		5819	7313
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13256		13256	8389
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13735		13735	10618
Autres créances	63573		63573	159300
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1410899		1410899	980032
Charges constatées d’avance	8598		8598	14890
TOTAL (II)	1515879		1515879	1180543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4190904	809872	3381031	3045862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1182500		1182500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	118250		118250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	346541		262228	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	290164		84312	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1937454		1647291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	804095		890300	
Emprunts et dettes financières divers (4)	194451		192203	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27974		42985	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300788		206970	
Dettes fiscales et sociales	112689		51792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8213	
Autres dettes	3579		6109	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1443577		1398572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3381031		3045862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	630		630	252
Production vendue biens				
Production vendue services	1563165	178	1563343	1164340
Chiffres d’affaires nets	1563795	178	1563974	1164592
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			103309	44269
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33457	17873
Autres produits			13941	17024
Total des produits d’exploitation (I)			1714681	1243758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			113178	87068
Variation de stock (marchandises)			-4740	1014
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6525	4994
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1494	-2800
Autres achats et charges externes			507089	499408
Impôts, taxes et versements assimilés			53964	52143
Salaires et traitements			373337	279369
Charges sociales			29146	11848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76565	79435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			163645	112961
Total des charges d’exploitation (II) 			1320203	1125440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			394478	118318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			24049	20332
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15133	4983
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15133	4983
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15133	-4983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			355295	93002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3545			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3545			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3545			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61587		8690	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1714681		1243758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1424517		1159446	
BENEFICE OU PERTE	290164		84312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		46123		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1602556		
Total Immobilisations corporelles		981755		79693
Total Immobilisations financières		275		250
Total Général		2630710		79943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				46123
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1602556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35628	1025820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				525
Total Général			35628	2675025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	40822	2600		43422
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30561	193		30754
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	694007	73772	32083	735696
AMORTISSEMENTS Total Général	765390	76565	32083	809872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	525	525		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13735	13735		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	623	623		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1042	1042		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47191	47191		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14716	14716		
Charges constatées d’avance	8598	8598		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86430	86430		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1327	1327		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	802768	802768		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	300788	300788		
Personnel et comptes rattachés	28065	28065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30125	30125		
Impôts sur les bénéfices	53053	53053		
T.V.A.	83	83		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1363	1363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	194451	194451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3579	3579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1415603	1415603		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4077			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87361			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel