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BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENT HOTELIER DE SISTERON 2020 Siren 818544140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	46123	40822	5301	7901
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30754	30561	193	839
Fonds commercial	1571802		1571802	1571802
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	98791	34727	64064	76321
Installations techniques, matériel et outillage industriels	479124	466798	12326	16868
Autres immobilisations corporelles	403841	192482	211359	237083
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275		275	275
TOTAL (I)	2630710	765390	1865320	1911089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7313		7313	4513
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8389		8389	9403
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10618		10618	15133
Autres créances	159300		159300	137370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2421
Disponibilités	980032		980032	377465
Charges constatées d’avance	14890		14890	64263
TOTAL (II)	1180543		1180543	610568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3811252	765390	3045862	2521657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1182500		1182500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	118250		118250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	262228		1811724	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84312		-1549495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1647291		1562978	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	890300		389912	
Emprunts et dettes financières divers (4)	192203		189961	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42985		52059	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206970		101825	
Dettes fiscales et sociales	51792		109065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8213		10540	
Autres dettes	6109		105317	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1398572		958679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3045862		2521657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	688016		663849	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	192203			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	252		252	310
Production vendue biens				
Production vendue services	1164252	88	1164340	2055833
Chiffres d’affaires nets	1164505	88	1164592	2056143
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44269	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17873	15700
Autres produits			17024	26425
Total des produits d’exploitation (I)			1243758	2098268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			87068	150932
Variation de stock (marchandises)			1014	2476
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4994	6613
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2800	522
Autres achats et charges externes			499408	876639
Impôts, taxes et versements assimilés			52143	54058
Salaires et traitements			279369	439531
Charges sociales			11848	95340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79435	65385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			112961	170237
Total des charges d’exploitation (II) 			1125440	1861733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118318	236535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			20332	34878
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4983	1696637
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4983	1696637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4983	-1696637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93002	-1494980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8690		54515	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1243758		2098268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1159446		3647763	
BENEFICE OU PERTE	84312		-1549495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		46123		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1602556		
Total Immobilisations corporelles		948090		33665
Total Immobilisations financières		275		
Total Général		2597044		33665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				46123
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1602556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				981755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				275
Total Général				2630710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	38222	2600		40822
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29915	646		30561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	617818	76189		694007
AMORTISSEMENTS Total Général	685955	79435		765390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275	275		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10618	10618		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50728	50728		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19212	19212		
Impôts sur les bénéfices	45826	45826		
T. V. A.	26956	26956		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3587	3587		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12990	12990		
Charges constatées d’avance	14890	14890		
TOTAL ETAT DES CREANCES	185083	185083		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4248	4248		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	886052	175496	702648	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206970	206970		
Personnel et comptes rattachés	32528	32528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18540	18540		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15	15		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	709	709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8213	8213		
Groupe et associés	192203	192203		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6109	6109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1355587	645031	702648	7907
Emprunts souscrits en cours d’exercice	504000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5905			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel