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BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENT HOTELIER DE SISTERON 2018 Siren 818544140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3249	1760	1489	2487
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	98791	10213	88578	43302
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	283616	67821	215794	210347
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3342353		3342353	3342353
Prêts				
Autres immobilisations financières	275		275	275
TOTAL (I)	3728283	79794	3648489	3598764
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5035		5035	3808
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11879		11879	11628
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16313		16313	34070
Autres créances	127556		127556	194364
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154684		154684	222785
Charges constatées d’avance	63872		63872	66731
TOTAL (II)	379339		379339	533385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4107622	79794	4027828	4132150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1182500		1182500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	118250			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1674432		1632632	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137291		160051	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3112474		2975182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	481908		469892	
Emprunts et dettes financières divers (4)	187486		284487	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26819		31446	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109108		180975	
Dettes fiscales et sociales	90784		181814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	776			
Autres dettes	18472		8352	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	915354		1156967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4027828		4132150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	527398		762161	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	411		411	
Production vendue biens				
Production vendue services	2015596		2015596	1941051
Chiffres d’affaires nets	2016007		2016007	1941051
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19831	49247
Autres produits			15030	10520
Total des produits d’exploitation (I)			2050867	2000819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			156975	163789
Variation de stock (marchandises)			-1040	-5386
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7151	7003
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1228	1414
Autres achats et charges externes			847301	820864
Impôts, taxes et versements assimilés			59376	49475
Salaires et traitements			438662	418708
Charges sociales			99967	91999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50944	22166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			174394	206662
Total des charges d’exploitation (II) 			1832504	1776694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218363	224125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			32129	78
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11613	12176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11613	12176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11613	-12176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174621	211871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			119447	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			119447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			119395	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			119430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37330		51838	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2050867		2120266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1913576		1960215	
BENEFICE OU PERTE	137291		160051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	227774		219190	
Renvois : Transfert de charges	19831		49247	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	172339		203731	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3597		-348
Total Immobilisations corporelles		281389		101017
Total Immobilisations financières		3342628		
Total Général		3627614		100669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				382406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3342628
Total Général				3728283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1110	650		1760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27740	50294		78034
AMORTISSEMENTS Total Général	28850	50944		79794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275	275		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16313	16313		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	118	118		
T. V. A.	15105	15105		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23602	23602		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88731	88731		
Charges constatées d’avance	63872	63872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	208015	208015		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2392	2392		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	479516	91559	347343	40614
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109108	109108		
Personnel et comptes rattachés	21766	21766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48106	48106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3091	3091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17820	17820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	776	776		
Groupe et associés	187486	187486		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18472	18472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	888535	500579	347343	40614
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80277			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	3013708		3259886	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39382		41811	
Location, charges locatives et de copropriété	314222		312705	
Personnel extérieur à l’entreprise	11135		13200	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68091		56197	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	414472		396951	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	847301		820864	
Taxe professionnelle	15042		14648	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44334		34827	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	59376		49475	
Montant de la TVA. collectée	288		248345	
Total TVA. déductible sur biens et services	231962		205508	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel