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BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENT HOTELIER DE SISTERON 2017 Siren 818544140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3597	1110	2487	2793
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43447	145	43302	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	237942	27595	210347	96634
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3342353		3342353	3342353
Prêts				
Autres immobilisations financières	275		275	275
TOTAL (I)	3627614	28850	3598764	3442055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3808		3808	5222
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11628		11628	6959
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34070		34070	20681
Autres créances	194364		194364	111896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222785		222785	200946
Charges constatées d’avance	66731		66731	62645
TOTAL (II)	533385		533385	408349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4161000	28850	4132150	3850404
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1182500		1182500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1632632			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160051		1632632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2975182		2815132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	469892		379722	
Emprunts et dettes financières divers (4)	284487		279816	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31446		29275	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180975		225747	
Dettes fiscales et sociales	181814		106162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8352		14551	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1156967		1035273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4132150		3850404	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	762161		9722	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				68
Production vendue biens				
Production vendue services	1941051		1941051	1549246
Chiffres d’affaires nets	1941051		1941051	1549314
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49247	14179
Autres produits			10520	12623
Total des produits d’exploitation (I)			2000819	1576116
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			163789	127453
Variation de stock (marchandises)			-5386	-2618
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7003	6704
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1414	-3425
Autres achats et charges externes			820864	827508
Impôts, taxes et versements assimilés			49475	5700
Salaires et traitements			418708	347884
Charges sociales			91999	90542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22166	6774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			206662	149025
Total des charges d’exploitation (II) 			1776694	1555546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			224125	20570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			78	28534
Produits financiers de participations				1680899
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1680899
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			121761	37667
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12176	37667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12176	1643232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211871	1635268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	119447			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	119447			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	119395			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119430			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51838		2636	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2120266		3257015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1960215		1624383	
BENEFICE OU PERTE	160051		1632632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	219190		174288	
Renvois : Transfert de charges	49247		14179	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	203731		147495	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3249		348
Total Immobilisations corporelles		102952		297922
Total Immobilisations financières		3342628		
Total Général		3448829		298270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			119485	281389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3342628
Total Général			119485	3627614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	456	654		1110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6318	21512	90	
AMORTISSEMENTS Total Général	6774	22166	90	28850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275	275		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34070			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1074			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5070			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61410			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28615			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98195			
Charges constatées d’avance	66731			
TOTAL ETAT DES CREANCES	295439	295439		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	469892	75086	314038	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180975	180975		
Personnel et comptes rattachés	36914	36914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51322	51322		
Impôts sur les bénéfices	46956	46956		
T.V.A.	28887	28887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17735	17735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	284487	284487		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8352	8352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1125521	730714	314038	80768
Emprunts souscrits en cours d’exercice	344600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54429			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	3259886		3058282	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41811		34160	
Location, charges locatives et de copropriété	312705		248026	
Personnel extérieur à l’entreprise	13200		6800	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56197		194323	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	396951		344199	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	820864		827508	
Taxe professionnelle	14648			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34827		5700	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49475		5700	
Montant de la TVA. collectée	248345		180831	
Total TVA. déductible sur biens et services	205508		184463	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel