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BILAN SOCIETE D'INVESTISSEMENT HOTELIER DE SISTERON 2016 Siren 818544140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3249	456	2793	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	102952	6318	96634	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3342353		3342353	
Prêts				
Autres immobilisations financières	275		275	
TOTAL (I)	3448829	6774	3442055	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5222		5222	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6959		6959	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20681		20681	
Autres créances	111670		111670	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200946		200946	
Charges constatées d’avance	62645		62645	
TOTAL (II)	408124		408124	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3856953	6774	3850179	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1182500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1632632			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2815132			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	379722			
Emprunts et dettes financières divers (4)	279816			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29275			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225522			
Dettes fiscales et sociales	106162			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14551			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1035047			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3850179			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	709722			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	68		68	
Production vendue biens				
Production vendue services	1549246		1549246	
Chiffres d’affaires nets	1549314		1549314	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14179	
Autres produits			12623	
Total des produits d’exploitation (I)			1576116	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			127453	
Variation de stock (marchandises)			-2618	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6704	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3425	
Autres achats et charges externes			827508	
Impôts, taxes et versements assimilés			5700	
Salaires et traitements			347884	
Charges sociales			90542	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6774	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			177559	
Total des charges d’exploitation (II) 			1584080	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7964	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1680899	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1680899	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37667	9
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37667	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1643232	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1635268	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2636			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3257015			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1624383			
BENEFICE OU PERTE	1632632			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	174288			
Renvois : Transfert de charges	14179			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	176029			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3249
Total Immobilisations corporelles				102952
Total Immobilisations financières				3342628
Total Général				3448829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				102952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3342628
Total Général				3448829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		456		456
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		6318		6318
AMORTISSEMENTS Total Général		6774		6774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275	275		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20681			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52058			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20837			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38775			
Charges constatées d’avance	62645			
TOTAL ETAT DES CREANCES	195272	195272		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	379722	54397	227867	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225522	225522		
Personnel et comptes rattachés	35269	35269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52439	52439		
Impôts sur les bénéfices	2636	2636		
T.V.A.	554	554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15264	15264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	279816	279816		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14551	14551		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1005772	680447	227867	97458
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20278			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	3058282			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34160			
Location, charges locatives et de copropriété	248026			
Personnel extérieur à l’entreprise	6800			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	194323			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	344199			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	827508			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5700			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5700			
Montant de la TVA. collectée	180831			
Total TVA. déductible sur biens et services	184463			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	16