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BILAN SELARL GRANDE PHARMACIE DE TASSIGNY 2017 Siren 818504581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1300	1044	256	
Fonds commercial	1700000		1700000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35777	5794	29983	
Autres immobilisations corporelles	137050	11961	125089	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	151		151	
Prêts				
Autres immobilisations financières	318160		318160	
TOTAL (I)	2192440	18799	2173641	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	204682		204682	
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	
Clients et comptes rattachés	22600		22600	
Autres créances	45854		45854	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101668		101668	
Charges constatées d’avance	6878		6878	
TOTAL (II)	385685		385685	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2578125	18799	2559326	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273135			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	373135			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1422868			
Emprunts et dettes financières divers (4)	242477			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243796			
Dettes fiscales et sociales	276335			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	713			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2186191			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2559326			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	916184			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3904409		3904409	
Production vendue biens				
Production vendue services	131089		131089	
Chiffres d’affaires nets	4035498		4035498	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17996	
Autres produits			67	
Total des produits d’exploitation (I)			4055562	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2834133	
Variation de stock (marchandises)			-204682	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1112	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			256654	
Impôts, taxes et versements assimilés			86566	
Salaires et traitements			455096	
Charges sociales			168138	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18799	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5999	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			185	
Total des charges d’exploitation (II) 			3619777	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			435785	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4534	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4534	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54547	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54547	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50013	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			385771	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	299			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	299			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6437			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6437			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6138			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106498			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4060395			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3787260			
BENEFICE OU PERTE	273135			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4944			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1701300
Total Immobilisations corporelles				172829
Total Immobilisations financières				318160
Total Général				2192289
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1701300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				172829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				318160
Total Général				2192289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1044		1044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		17755		17755
AMORTISSEMENTS Total Général		18799		18799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	318160	318160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4534			
Impôts sur les bénéfices	14429			
T. V. A.	25006			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1886			
Charges constatées d’avance	6879			
TOTAL ETAT DES CREANCES	393494	393494		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4326	4326		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1418542	148535	575805	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	243797	243797		
Personnel et comptes rattachés	10979	10979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145786	145786		
Impôts sur les bénéfices	106498	106498		
T.V.A.	13072	13072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	242477	242477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	714	714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2186191	916184	575805	694202
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1646878			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	228336			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel