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BILAN SARL SERKAN 2017 Siren 818537623				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	90000		90000	90000
Immobilisations incorporelles – Autres	3810	2336	1474	2744
Immobilisations corporelles	62571	13198	49373	53836
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	156381	15534	140847	146580
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7947		7947	2846
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8217		8217	31005
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18890		18890	6550
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35054		35054	40402
Total général Actif	191436	236098		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			18958	
Résultat de l’exercice			20368	19058
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40426	20058
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16418	26488
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9868	26076
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		73839		
Autres dettes			109190	114360
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			135475	166924
Total général Passif			175902	186982
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6164	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3245	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	293211		236098	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	293216		236100	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5349	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	136615		92357	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5101		-2846	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53356		68931	
(dont taxe professionnelle)	1025			
Impôts, taxes et versements assimilés	5272		3622	
Rémunérations du personnel 	61812		34755	
Charges sociales	13166		7290	
Dotations aux amortissements	8978		6556	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	-45			
Total des charges d’exploitation	274052		216014	
Résultat d’exploitation	19163		20086	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	450		221	
Charges exceptionnelles	60			
Impôts sur les bénéfices	-1715		807	
Bénéfice ou perte	20368		19058	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28660			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13276			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			975	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2270	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			153136	
Total Immobilisations (Augmentations)			3245	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28660	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13276	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel