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BILAN M.S LEDRU ROLLIN 2018 Siren 818564510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		
Fonds commercial	560000		560000	560000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	242889	122501	120388	168966
Autres immobilisations corporelles	304614	80933	223680	256439
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	44393		44393	43447
TOTAL (I)	1153050	204434	948616	1029006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	61339		61339	75675
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46		46	5277
Autres créances	228208		228208	103615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20106		20105	167738
Charges constatées d’avance	2471		2471	2414
TOTAL (II)	312171		312171	354721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1465221	204434	1260787	1383727
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-45041		-200516	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149877		155475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105835		-44041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	865852		1039578	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115529		166593	
Dettes fiscales et sociales	122530		164274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51039		57323	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1154951		1427769	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1260787		1383727	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4023955		4023955	4184117
Production vendue biens				
Production vendue services	10872		10872	4610
Chiffres d’affaires nets	4034828		4034828	4188727
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91	
Autres produits			792	809
Total des produits d’exploitation (I)			4035711	4189537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2892342	2992199
Variation de stock (marchandises)			14335	9982
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26351	28529
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			380331	393147
Impôts, taxes et versements assimilés			30492	31918
Salaires et traitements			363624	379849
Charges sociales			98936	91208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82679	83361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8901	923
Total des charges d’exploitation (II) 			3897995	4011120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137716	178416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			8632	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				229
Produits financiers de participations			2364	600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2367	600
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15329	18171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15329	18171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12961	-17570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133387	160616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29057		4148	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29057		4148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1035		9289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1035		9289	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28022		-5141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4075769		4194286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3925892		4038811	
BENEFICE OU PERTE	149877		155475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		561000		
Total Immobilisations corporelles		546161		1343
Total Immobilisations financières		43601		946
Total Général		1150762		2289
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				561000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				547504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44547
Total Général				1153051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120755	82680		203435
AMORTISSEMENTS Total Général	121755	82680		204435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44393		44393	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46	46		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14174	14174		
T. V. A.	445	445		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	625	625		
Groupe et associés	34819	34819		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178145	178145		
Charges constatées d’avance	2471	2471		
TOTAL ETAT DES CREANCES	275118	230725	44393	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1393	1393		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	864460	177468	686991	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115529	115529		
Personnel et comptes rattachés	44276	44276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55437	55437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14940	14940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7878	7878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51040	51040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1154952	467961	686991	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	173562			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16