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BILAN M.S LEDRU ROLLIN 2016 Siren 818564510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	177	822	
Fonds commercial	560000		560000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	242889	25345	217544	
Autres immobilisations corporelles	302263	12870	289393	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	
Prêts				
Autres immobilisations financières	43000		43000	
TOTAL (I)	1149307	38393	1110914	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	85658		85658	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7257		7257	
Autres créances	128795		128795	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6827		6827	
Charges constatées d’avance	1945		1945	
TOTAL (II)	230484		230484	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1379792	38393	1341399	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-200516			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-199516			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1233653			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127818			
Dettes fiscales et sociales	146799			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32644			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1540916			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1341399			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2487044		2487044	
Production vendue biens				
Production vendue services	7798		7798	
Chiffres d’affaires nets	2494842		2494842	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6695	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2501539	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1909086	
Variation de stock (marchandises)			-85658	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24655	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			350387	
Impôts, taxes et versements assimilés			16125	
Salaires et traitements			238367	
Charges sociales			55655	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38393	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1371	
Total des charges d’exploitation (II) 			2548384	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46846	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			66	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7159	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7226	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11468	
Différences négatives de change			1114	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12583	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5356	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52202	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	148228			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148318			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-148314			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2508768			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2709285			
BENEFICE OU PERTE	-200516			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				561000
Total Immobilisations corporelles				693382
Total Immobilisations financières				43154
Total Général				1297536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				561000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			148228	545154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43154
Total Général			148228	1149308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		178		178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		38216		38216
AMORTISSEMENTS Total Général		38393		38393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7257			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2359			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14174			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112263			
Charges constatées d’avance	1946			
TOTAL ETAT DES CREANCES	180999	137999	43000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24376	24376		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1209278	172369	711191	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127818	127818		
Personnel et comptes rattachés	40464	40464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62544	62544		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28253	28253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15539	15539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32644	32644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1540916	504007	711191	325718
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel