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BILAN LP EXPLOITATION 2019 Siren 818502148
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 69810 43592 26218 40180
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 200 200
Fonds commercial 680000 680000 680000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 67859 43103 24757 39329
Autres immobilisations corporelles 408256 170539 237717 290669
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4000 4000 4000
TOTAL (I) 1230126 257434 972691 1054177
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 49805 49805 48485
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2363 2363 2774
Autres créances 30873 30873 43625
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 18648 18648 19574
Charges constatées d’avance 1428 1428 4704
TOTAL (II) 103117 103117 119162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1333243 257434 1075809 1173340
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 86716 43805
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 35277 42910
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 132992 97716
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 285584 441360
Emprunts et dettes financières divers (4) 526402 499155
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 70314 72737
Dettes fiscales et sociales 60516 61462
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 910
TOTAL (IV) 942816 1075624
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1075809 1173340
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 304044 802889
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 12784 117
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 997999 997999 996592
Production vendue biens
Production vendue services 5720 5720 2850
Chiffres d’affaires nets 1003719 1003719 999442
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3644 11970
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 48097 49699
Autres produits 16 46
Total des produits d’exploitation (I) 1055476 1061157
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 262527 290052
Variation de stock (marchandises) -1320 -16942
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 179415 170648
Impôts, taxes et versements assimilés 8868 7648
Salaires et traitements 384446 378153
Charges sociales 77739 91161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 94987 84170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1292 954
Total des charges d’exploitation (II) 1007955 1005844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 47521 55313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 10973 13264
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 10973 13264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -10973 -13264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 36548 42049
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1271 -861
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1055476 1061157
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1020199 1018247
BENEFICE OU PERTE 35277 42910
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 48097 49699
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 17337 20844
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1187 815
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 69810
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 680200
Total Immobilisations corporelles 462615 13501
Total Immobilisations financières 4000
Total Général 1216625 13501
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 69810
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 680200
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 476116
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4000
Total Général 1230126
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 29630 13962 43592
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 200 200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 132617 81025 213642
AMORTISSEMENTS Total Général 162447 94987 257434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4000 4000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2363 2363
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 19496 19496
T. V. A. 2119 2119
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9258 9258
Charges constatées d’avance 1428 1428
TOTAL ETAT DES CREANCES 38664 34664 4000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 12784 12784
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 272800 160429 112370
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 70314 70314
Personnel et comptes rattachés 38705 38705
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15535 15535
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4141 4141
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2136 2136
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 526402 526402
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 942816 304044 638772
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 168443
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel