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BILAN LCE EXPERTISE COMPTABLE 2019 Siren 818527582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	16600	13274	3325	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4198	4198		
Fonds commercial	737500		737500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42831	40331	2500	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	
TOTAL (I)	802529	57804	744725	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	122		122	
Clients et comptes rattachés	2011213	4682	2006530	
Autres créances	51699		51699	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	
Disponibilités	25074		25074	
Charges constatées d’avance	1587		1587	
TOTAL (II)	2089712	4682	2085029	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2892241	62487	2829754	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	320000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49262			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	431			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-44678			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100442			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	425458			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3045			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3045			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	411733			
Emprunts et dettes financières divers (4)	182714			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180071			
Dettes fiscales et sociales	197905			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1428826			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2401251			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2829754			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2070129			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	366			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	842020		842020	
Chiffres d’affaires nets	842020		842020	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4293	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			846315	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			236171	
Impôts, taxes et versements assimilés			8052	
Salaires et traitements			351405	
Charges sociales			105986	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5820	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7132	
Total des charges d’exploitation (II) 			714567	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131748	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9238	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9238	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9238	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122509	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1916			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1916			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1916			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20151			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	846315			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	745873			
BENEFICE OU PERTE	100442			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4293			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7121			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16600		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		397500		344198
Total Immobilisations corporelles		12500		30331
Total Immobilisations financières		603400		
Total Général		1030000		374529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				741698
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		602000		1400
Total Général		602000		802529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9954	3320		13274
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				4198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7500	2500		40331
AMORTISSEMENTS Total Général	17454	5820		57804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3045
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				3045
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1620			4682
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1620			4682
TOTAL GENERAL	1620			7727
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	
Clients douteux ou litigieux	4866	4866		
Autres créances clients	2006346	2006346		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	104	104		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	298	298		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34115	34115		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17181	17181		
Charges constatées d’avance	1587	1587		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2065900	2064500	1400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	366	366		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	411367	80245	293949	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180071	180071		
Personnel et comptes rattachés	24392	24392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65714	65714		
Impôts sur les bénéfices	1033	1033		
T.V.A.	105342	105342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1423	1423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	182714	182714		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1428826	1428826		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2401251	2070129	293949	37173
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79444			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	135676			
Location, charges locatives et de copropriété	50247			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50248			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	236171			
Taxe professionnelle	3332			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4720			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8052			
Montant de la TVA. collectée	163207			
Total TVA. déductible sur biens et services	67352			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7