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BILAN LA CAVERNE DU THELLE 2016 Siren 818575128				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	6696	1097	5599	
Immobilisations financières	1018		1018	
Total Actif Immobilisé	7714	1097	6617	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3321		3321	
Avances et acomptes versés sur commandes	669		669	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1237		1237	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106		106	
Caisse				
Charges constatées d’avance	27		27	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	5360		5360	
Total général Actif	13074			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2016
Capital social ou individuel			1500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-17187	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-15687	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11610	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			105	
Fournisseurs et comptes rattachés			1856	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11817		
Autres dettes			14093	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27664	
Total général Passif			11977	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7674	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7714	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4376			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1649			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	6025			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5181			
Variation de stock (marchandises)	-3321			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	80			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	12511			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	336			
Rémunérations du personnel 	5474			
Charges sociales	1763			
Dotations aux amortissements	1097			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	23121			
Résultat d’exploitation	-17096			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	87			
Charges exceptionnelles	4			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-17187			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			946	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5750	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1018	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			7714	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel