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BILAN L'ICOSNE CAFE 2020 Siren 818555591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	49130		49130	49130
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9975	4424	5551	2939
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13300	13289	11	823
Autres immobilisations corporelles	13181	12691	490	1659
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	85586	30404	55182	55552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2027		2027	4697
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	11098		11098	4329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18073		18073	13010
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	31199		31199	22035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	116784	30404	86380	77587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150		150	
Report à nouveau	-8954		-10567	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10062		1613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2758		-7304	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46934		47626	
Emprunts et dettes financières divers (4)			12824	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4637		11053	
Dettes fiscales et sociales	24325		12842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7726		545	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	83622		84891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	86380		77587	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58910			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	138275		138275	193458
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	138275		138275	193458
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4991	
Autres produits			3	179
Total des produits d’exploitation (I)			147769	193636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49205	71495
Variation de stock (marchandises)			2669	-1025
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14137	47338
Impôts, taxes et versements assimilés			3747	4224
Salaires et traitements			44031	47946
Charges sociales			11854	10376
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4422	7160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5452	2166
Total des charges d’exploitation (II) 			135517	189680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12252	3956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1206	1694
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1206	1694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1206	-1694
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11046	2262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	668		626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	338		22	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1006		648	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-984		-648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	147791		193636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	137729		192023	
BENEFICE OU PERTE	10062		1613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4991			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8823		6170	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4314		2110	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49130		
Total Immobilisations corporelles		38831		5390
Total Immobilisations financières				
Total Général		87961		5390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7766	36456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			7766	85586
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33410	4422	7428	30404
AMORTISSEMENTS Total Général	33410	4422	7428	30404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3084	3084		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3979	3979		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4036	4036		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11098	11098		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46934	22221	24713	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4637	4637		
Personnel et comptes rattachés	4749	4749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19202	19202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	374	374		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7726	7726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	83622	58910	24713	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8193			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3860		9138	
Location, charges locatives et de copropriété	-14442		12300	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4236		5012	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20483		20888	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	14137		47338	
Taxe professionnelle	342		344	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3405		3880	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3747		4224	
Montant de la TVA. collectée	20055			
Total TVA. déductible sur biens et services	11676			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel