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BILAN L'ICOSNE CAFE 2017 Siren 818555591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	49130		49130	49130
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16745	5393	11352	16153
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14140	6320	7820	5677
Autres immobilisations corporelles	16798	8226	8572	13083
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	96813	19939	76873	84042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3177		3177	2613
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	7816		7816	5888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29649		29649	27076
Charges constatées d’avance	242		242	
TOTAL (II)	40884		40884	35576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	137697	19939	117757	119618
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150			
Report à nouveau	8333			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9047		8483	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	936		9983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77929		68727	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19684		26237	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12712		9489	
Dettes fiscales et sociales	6497		5183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	116821		109635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	117757		119618	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	69869		54794	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	159683		159683	125574
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	159683		159683	125574
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4763	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			869	
Autres produits			8	1
Total des produits d’exploitation (I)			165323	125575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60516	44668
Variation de stock (marchandises)			-564	-2613
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53225	38003
Impôts, taxes et versements assimilés			2635	2485
Salaires et traitements			35860	19869
Charges sociales			5080	4400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13597	8373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			976	459
Total des charges d’exploitation (II) 			171325	115644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6002	9931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1443	1296
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1443	1296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1443	-1296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7445	8635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	173		152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1430			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1602		152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1602		-152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	165323		125575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	174370		117091	
BENEFICE OU PERTE	-9047		8483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	869			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1363		1179	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	975		456	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49130		
Total Immobilisations corporelles		43285		7858
Total Immobilisations financières				
Total Général		92415		7858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3460	47683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3460	96813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8373	13597	2030	19939
AMORTISSEMENTS Total Général	8373	13597	2030	19939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5301			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	894			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1621			
Charges constatées d’avance	242			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8058	8058		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77929	30977	44221	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12712	12712		
Personnel et comptes rattachés	2679	2679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3001	3001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	817	817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19684	19684		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	116821	69869	44221	2730
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10798			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8870			
Location, charges locatives et de copropriété	12475		10009	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3491		8020	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28389		19974	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	53225		38003	
Taxe professionnelle	428			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2207		2485	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2635		2485	
Montant de la TVA. collectée	23041		17146	
Total TVA. déductible sur biens et services	14293		9599	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel