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BILAN FORUM INTERIM AQUITAINE 2021 Siren 818500852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	994	994		22
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6480	3566	2913	104
Fonds commercial	7200		7200	7200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53573	17918	35654	13094
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	930032		930032	755475
Autres titres immobilisés				
Prêts	45619		45619	40893
Autres immobilisations financières	85777		85777	84917
TOTAL (I)	1129677	22479	1107197	901706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2372		2372	9129
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3110		3110	
Clients et comptes rattachés	416626	189512	227113	213993
Autres créances	389536		389536	632355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	537835		537835	1076085
Charges constatées d’avance	6414		6414	7750
TOTAL (II)	1355893	189512	1166380	1939313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2485572	211992	2273580	2841021
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	102000		102000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10200		10200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	374419		286574	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5164		87844	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	491784		486619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1064812		1051571	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000		20000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127961		55746	
Dettes fiscales et sociales	524278		1187083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4743			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1741796		2314401	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2273580		2841021	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	20000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4798581		4798581	9718204
Chiffres d’affaires nets	4798581		4798581	9718204
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			569153	1255552
Autres produits			199	144
Total des produits d’exploitation (I)			5367934	10973901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6756	380
Autres achats et charges externes			2201434	4194868
Impôts, taxes et versements assimilés			89506	233672
Salaires et traitements			2576637	5304642
Charges sociales			480505	1096647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4626	4006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	105
Total des charges d’exploitation (II) 			5359473	10834323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8460	139577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10032	5475
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10032	5475
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12417	23924
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12417	23924
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2385	-18449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6075	121128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			29432	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			29432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			40000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			40000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-10568	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	911		22716	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5377966		11008808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5372801		10920963	
BENEFICE OU PERTE	5164		87844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	569153			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		994		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10440		3240
Total Immobilisations corporelles		26839		26733
Total Immobilisations financières		881285		180143
Total Général		919560		210116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				994
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1061429
Total Général				1129677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	972	22		994
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3135	431		3566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13745	4172		17918
AMORTISSEMENTS Total Général	17853	4626		22479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges	40000			40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	189512			189512
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	189512			189512
TOTAL GENERAL	229512			229512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	930032	930032		
Prêts	45619	45619		
Autres immobilisations financières	85777	85777		
Clients douteux ou litigieux	417018	417018		
Autres créances clients	-391	-391		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1290	1290		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6504	6504		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26085	26085		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	158	158		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	355498	355498		
Charges constatées d’avance	6414	6414		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1874007	1874007		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64812	64812		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000000	164646	835353	
Emprunts et dettes financières divers	20000	20000		
Fournisseurs et comptes rattachés	127961	127961		
Personnel et comptes rattachés	13767	13767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58384	58384		
Impôts sur les bénéfices	911	911		
T.V.A.	234048	234048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	217167	217167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4743	4743		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1741796	906442	835353	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel