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BILAN FORUM INTERIM AQUITAINE 2020 Siren 818500852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	994	972	22	221
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3240	3135	104	752
Fonds commercial	7200		7200	7200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26839	13745	13094	14570
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	755475		755475	
Autres titres immobilisés				
Prêts	40893		40893	136069
Autres immobilisations financières	84917		84917	85178
TOTAL (I)	919560	17853	901706	243991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9129		9129	9509
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	403506	189512	213993	240951
Autres créances	632355		632355	1055443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1076085		1076085	383588
Charges constatées d’avance	7750		7750	41685
TOTAL (II)	2128826	189512	1939313	1731178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3048387	207366	2841021	1975171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	102000		102000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10200		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	286574		132179	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87844		161595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	486619		398774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1051571		22968	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000		20000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55746		113101	
Dettes fiscales et sociales	1187083		1417452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2874	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2314401		1576396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2841021		1975171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9718204		9718204	12749708
Chiffres d’affaires nets	9718204		9718204	12749708
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1255552	1857782
Autres produits			144	3504
Total des produits d’exploitation (I)			10973901	14610996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			380	13366
Autres achats et charges externes			4194868	4818959
Impôts, taxes et versements assimilés			233672	222876
Salaires et traitements			5304642	6996826
Charges sociales			1096647	1586696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4006	3661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				81054
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105	560386
Total des charges d’exploitation (II) 			10834323	14283827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139577	327168
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5475	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5475	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23924	20885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23924	20885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18449	-20885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121128	306283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29432			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29432			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			80306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40000		80306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10568		-80306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			29432	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22716		34950	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11008808		14610996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10920963		14449401	
BENEFICE OU PERTE	87844		161595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		994		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10440		
Total Immobilisations corporelles		25155		1684
Total Immobilisations financières		221247		660037
Total Général		257838		661721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				994
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				881285
Total Général				919560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	773	198		972
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2487	648		3135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10585	3159		13745
AMORTISSEMENTS Total Général	13846	4006		17853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges		40000		40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	189512			189512
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	189512			189512
TOTAL GENERAL	189512	40000		229512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	755475	755475		
Prêts	40893	40893		
Autres immobilisations financières	84917	84917		
Clients douteux ou litigieux	250915	250915		
Autres créances clients	152590	152590		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39699	39699		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	225	225		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38321	38321		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	554108	554108		
Charges constatées d’avance	7750	7750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1924897	1924897		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51571	51571		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000000			
Emprunts et dettes financières divers	20000	20000		
Fournisseurs et comptes rattachés	55746	55746		
Personnel et comptes rattachés	10694	10694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121430	121430		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	682286	682286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	372671	372671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2314401	1314401		1000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel