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BILAN FORUM INTERIM AQUITAINE 2019 Siren 818500852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	994	773	221	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3240	2487	752	
Fonds commercial	7200		7200	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25155	10585	14570	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	136069		136069	
Autres immobilisations financières	85178		85178	
TOTAL (I)	257838	13846	243991	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9509		9509	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	430464	189512	240951	
Autres créances	1055443		1055443	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	383588		383588	
Charges constatées d’avance	41685		41685	
TOTAL (II)	1920692	189512	1731179	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2178531	203359	1975171	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	102000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	132179			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161595			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	398774			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22968			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113101			
Dettes fiscales et sociales	1417452			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2874			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1576396			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1975171			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1576396			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19157			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12749708		12749708	
Chiffres d’affaires nets	12749708		12749708	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1857782	
Autres produits			3504	
Total des produits d’exploitation (I)			14610996	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13366	
Autres achats et charges externes			4818959	
Impôts, taxes et versements assimilés			222876	
Salaires et traitements			6996826	
Charges sociales			1586696	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3661	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81054	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			560386	
Total des charges d’exploitation (II) 			14283827	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			327168	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20885	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20885	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20885	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			306283	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80306			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80306			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80306			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29432			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34950			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14610996			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14449401			
BENEFICE OU PERTE	161595			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1463762			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		994		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10440		
Total Immobilisations corporelles		24195		960
Total Immobilisations financières		101763		119484
Total Général		137394		120444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				994
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				221247
Total Général				257838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	574	198		773
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1839	648		2487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7771	2814		10585
AMORTISSEMENTS Total Général	10185	3661		13846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	418508	81054	310050	189512
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	418508	81054	310050	189512
TOTAL GENERAL	418508	81054	310050	189512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81054	310050	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	136069	136069		
Autres immobilisations financières	85178	85178		
Clients douteux ou litigieux	250915	250915		
Autres créances clients	179548	179548		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45561	45561		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	52144	52144		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32235	32235		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	132492	132492		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	793009	793009		
Charges constatées d’avance	41685	41685		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1748841	1748841		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22968	22968		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20000	20000		
Fournisseurs et comptes rattachés	113101	113101		
Personnel et comptes rattachés	46690	46690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158858	158858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	758895	758895		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	453008	453008		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2874	2874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1576396	1576396		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	314259			
Location, charges locatives et de copropriété	13969			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4490730			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4818959			
Taxe professionnelle	110100			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	112776			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	222876			
Montant de la TVA. collectée	2312368			
Total TVA. déductible sur biens et services	200053			
Effectif moyen du personnel	234			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	234