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BILAN FORUM INTERIM AQUITAINE 2016 Siren 818500852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	994	176	817	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3240	543	2696	
Fonds commercial	7200		7200	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions		1051	-1051	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23288	981	22307	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	35899		35899	
Autres immobilisations financières	8873		8873	
TOTAL (I)	79496	2753	76742	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	670		670	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	166794		166794	
Autres créances	735411		735411	
Capital souscrit et appelé, non versé	15000		15000	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91754		91754	
Charges constatées d’avance	23444		23444	
TOTAL (II)	1033075		1033075	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1112571	2753	1109817	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8897			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21102			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16180			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35955			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63532			
Dettes fiscales et sociales	973047			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1088715			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1109817			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1079160			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3141552		3141552	
Chiffres d’affaires nets	3141552		3141552	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3141552	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-670	
Autres achats et charges externes			889530	
Impôts, taxes et versements assimilés			48447	
Salaires et traitements			1759533	
Charges sociales			444879	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2753	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			3144484	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2932	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			534	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			534	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6500	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6500	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5965	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8897	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3142087			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3150984			
BENEFICE OU PERTE	-8897			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				994
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10440
Total Immobilisations corporelles				23288
Total Immobilisations financières				44772
Total Général				79496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				994
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44772
Total Général				79496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		176		176
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		543		543
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		2033		2033
AMORTISSEMENTS Total Général		2753		2753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35899	35899		
Autres immobilisations financières	8873	8873		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	166794			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2076			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1155			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	717			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	72652			
Groupe et associés	33446			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	642989			
Charges constatées d’avance	23444			
TOTAL ETAT DES CREANCES	988049	988049		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16180	6625	9555	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63532	63532		
Personnel et comptes rattachés	7113	7113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	336796	336796		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	568574	568574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60563	60563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35955	35955		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1088715	1079160	9555	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3820			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	101343			
Location, charges locatives et de copropriété	11465			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	776721			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	889530			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48447			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48447			
Montant de la TVA. collectée	628310			
Total TVA. déductible sur biens et services	55425			
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	40