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BILAN AB LOCATION BORDEAUX 2021 Siren 818573230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	170799		170799	170799
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9371	4937	4433	5370
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15594807	6584235	9010573	8805041
Immobilisations en cours	144221		144221	332044
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15919197	6589172	9330026	9313254
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	684891	34841	650050	479383
Autres créances	234727		234727	237539
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1619875		1619875	1681920
Charges constatées d’avance	3592		3592	792
TOTAL (II)	2543085	34841	2508244	2399634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18462283	6624013	11838270	11712888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2679		2679	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-904360		-933293	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	915609		28933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4258549		4094455	
TOTAL (I)	4372478		3292774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6613086		7800612	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125007		105152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5722		3528	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278988		170488	
Dettes fiscales et sociales	282943		122633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133246		202035	
Autres dettes	11801		666	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7450792		8405114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11838270		11712888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3459673		3458132	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	125007			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21957		21957	19458
Production vendue biens				
Production vendue services	4764400		4764400	4120363
Chiffres d’affaires nets	4786357		4786357	4139821
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15735	29670
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56630	11072
Autres produits			9	10
Total des produits d’exploitation (I)			4858731	4180574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25933	19485
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1386333	1163968
Impôts, taxes et versements assimilés			75223	90164
Salaires et traitements			229344	187386
Charges sociales			95371	89460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1832698	1773255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13632	37433
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14635	13190
Total des charges d’exploitation (II) 			3673169	3374341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1185562	806232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			766	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			766	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23599	24244
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23599	24244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22833	-24244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1162729	781988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11196			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	613415		294924	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	624611		294924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5906		385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	680863		287173	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	164094		760421	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	850863		1047979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-226253		-753055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1397			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19470			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5484107		4475497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4568498		4446564	
BENEFICE OU PERTE	915609		28933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		170799		
Total Immobilisations corporelles		14761415		5710869
Total Immobilisations financières				
Total Général		14932214		5710869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				170799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4723885	15748399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4723885	15919197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5618960	1832698	862486	6589172
AMORTISSEMENTS Total Général	5618960	1832698	862486	6589172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4258549
Total Provisions réglementées	4094455	164094		4258549
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36017	13632	14808	34841
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36017	13632	14808	34841
TOTAL GENERAL	4145472	177726	14808	4308390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13632	14808	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		164094		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	41809			
Autres créances clients	643081			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4769			
T. V. A.	228228			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1730			
Charges constatées d’avance	3592			
TOTAL ETAT DES CREANCES	923210	923210		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6613086	2627689	3985398	
Emprunts et dettes financières divers	125007	125007		
Fournisseurs et comptes rattachés	278988	278988		
Personnel et comptes rattachés	115984	115984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59579	59579		
Impôts sur les bénéfices	19470	19470		
T.V.A.	56076	56076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31834	31834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133246	133246		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11801	11801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7445071	3459673	3985398	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3186535			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel