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BILAN AB LOCATION BORDEAUX 2020 Siren 818573230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	170799		170799	170799
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9371	4000	5370	6307
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14420000	5614959	8805041	8375125
Immobilisations en cours	332044		332044	160922
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1600
TOTAL (I)	14932214	5618960	9313254	8714753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	515400	36017	479383	727294
Autres créances	237539		237539	395539
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1681920		1681920	603599
Charges constatées d’avance	792		792	792
TOTAL (II)	2435651	36017	2399634	1727224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17367865	5654977	11712888	10441976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2679		2679	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-933293		-795551	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28933		-137742	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4094455		3334034	
TOTAL (I)	3292774		2503420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7800612		6849801	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105152		67121	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3528		5294	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170488		199985	
Dettes fiscales et sociales	122633		105514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	202035		710842	
Autres dettes	666			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8405114		7938556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11712888		10441976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3458132		3830764	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	105152			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19458		19458	21058
Production vendue biens				
Production vendue services	4120363		4120363	4025554
Chiffres d’affaires nets	4139821		4139821	4046612
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29670	26670
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11072	80712
Autres produits			10	8
Total des produits d’exploitation (I)			4180574	4154002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19485	26722
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1163968	1468899
Impôts, taxes et versements assimilés			90164	94494
Salaires et traitements			187386	199636
Charges sociales			89460	88961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1773255	1597962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37433	11803
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13190	49505
Total des charges d’exploitation (II) 			3374341	3537982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			806232	616020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24244	37363
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24244	37363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24244	-37363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			781988	578657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	294924		461201	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	294924		461201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	385		1935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	287173		434134	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	760421		741531	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1047979		1177600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-753055		-716399	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4475497		4615203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4446564		4752945	
BENEFICE OU PERTE	28933		-137742	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		213124		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		170799		
Total Immobilisations corporelles		12699053		4908364
Total Immobilisations financières		1600		
Total Général		13084576		4908364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			213124	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				170799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2846002	14761415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1600	
Total Général			3060726	14932214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	213124		213124	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4156699	1773255	310994	5618960
AMORTISSEMENTS Total Général	4369823	1773255	524118	5618960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4094455
Total Provisions réglementées	3334034	760421		4094455
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15301	22433	1717	36017
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15301	22433	1717	36017
TOTAL GENERAL	3349335	797854	1717	4145472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37433	1717	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		760421		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	43221	43221		
Autres créances clients	472179	472179		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4769	4769		
T. V. A.	228156	228156		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4614	4614		
Charges constatées d’avance	792	792		
TOTAL ETAT DES CREANCES	753731	753731		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7800612	2857159	4943453	
Emprunts et dettes financières divers	105152	105152		
Fournisseurs et comptes rattachés	170488	170488		
Personnel et comptes rattachés	72526	72526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39907	39907		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2757	2757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7443	7443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	202035	202035		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	666	666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8401585	3458132	4943453	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1798253			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel