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BILAN AB LOCATION BORDEAUX 2016 Siren 818573230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	213124	59201	153923	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	170799		170799	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8117	465	7652	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4490817	616635	3874182	
Immobilisations en cours	335772		335772	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5218628	676301	4542327	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	566484	5246	561238	
Autres créances	210900		210900	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1503155		1503155	
Charges constatées d’avance	1881		1881	
TOTAL (II)	2282421	5246	2277175	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7501049	681548	6819502	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2679			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	627726			
TOTAL (I)	730405			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4468747			
Emprunts et dettes financières divers (4)	544452			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	513866			
Dettes fiscales et sociales	21588			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	481327			
Autres dettes	59117			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6089096			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6819502			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8408		8408	
Production vendue biens				
Production vendue services	2812279		2812279	
Chiffres d’affaires nets	2820686		2820686	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13592	
Autres produits			14445	
Total des produits d’exploitation (I)			2849224	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7012	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1236576	
Impôts, taxes et versements assimilés			69330	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			761778	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5246	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11680	
Total des charges d’exploitation (II) 			2091622	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			757602	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44489	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44489	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44489	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			713113	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	642755			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	642755			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	723760			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	627726			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1351630			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-708875			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1559			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3491979			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3489300			
BENEFICE OU PERTE	2679			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				213124
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				170799
Total Immobilisations corporelles				5944337
Total Immobilisations financières				
Total Général				6328260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				213124
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				170799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1109632	4834705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1109632	5218628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		59201		59201
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		702577	85477	617100
AMORTISSEMENTS Total Général		761778	85477	676301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				627726
Total Provisions réglementées		627726		627726
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5246		5246
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5246		5246
TOTAL GENERAL		632972		632972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5246		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		627726		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5246			
Autres créances clients	561238			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	184901			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25998			
Charges constatées d’avance	1881			
TOTAL ETAT DES CREANCES	779266	779266		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4468747	1087889	3380858	
Emprunts et dettes financières divers	35205	35205		
Fournisseurs et comptes rattachés	513866	513866		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1559	1559		
T.V.A.	3401	3401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16628	16628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	481327	481327		
Groupe et associés	509248	509248		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59117	59117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6089096	2708238	3380858	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5205000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	739293			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel