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BILAN VICHY AVENTURE 2019 Siren 818444804				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	19720	18215	1505	2269
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	19720	18215	1505	2269
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1080		1080	360
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4288		4288	7881
Créances – Autres	2667		2667	4417
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52732		52732	51110
Caisse				
Charges constatées d’avance	591		591	574
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61358		61358	64342
Total général Actif	81077			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			35091	30189
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-11699	4902
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26692	38391
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10500	1556
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22372		
Autres dettes			25670	26664
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			36170	28220
Total général Passif			62862	66611
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1350	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	63917		70582	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1004		8125	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	64921		78707	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5353		5389	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-720		1296	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24096		23434	
(dont taxe professionnelle)	301			
Impôts, taxes et versements assimilés	301		300	
Rémunérations du personnel 	38938		31814	
Charges sociales	6415		2899	
Dotations aux amortissements	2114		8682	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	35		312	
Total des charges d’exploitation	76532		74125	
Résultat d’exploitation	-11610		4582	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	194		1238	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	283		501	
Impôts sur les bénéfices			417	
Bénéfice ou perte	-11699		4902	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12784			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5100			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1350	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			18370	
Total Immobilisations (Augmentations)			1350	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12784	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5100	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel