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BILAN VACANCEOLE MEDITERRANEE 2021 Siren 818452849				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9500	8480	1020	4187
Fonds commercial	298192		298192	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28271	13681	14589	14939
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13661	11013	2648	4955
Autres immobilisations corporelles	332493	172296	160197	123254
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	606		606	606
TOTAL (I)	682723	205470	477253	147942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				4276
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1314
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100992		100992	32570
Autres créances	449801		449801	432632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14232		14232	83468
Charges constatées d’avance	2993		2993	11459
TOTAL (II)	568018		568018	565719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1250741	205470	1045270	713661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			20518	
Report à nouveau	-452094		-273341	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-117358		-199271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-558452		-441094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	363270		333000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	393688		160627	
Dettes fiscales et sociales	92819		102324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	752894		558803	
Produits constatés d’avance (2)	1051			
TOTAL (IV)	1603722		1154754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1045270		713661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	363270			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				21
Production vendue biens				
Production vendue services	951343		951343	1040025
Chiffres d’affaires nets	951343		951343	1040046
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			70844	2866
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92662	3289
Autres produits			4	1985
Total des produits d’exploitation (I)			1114853	1048185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8045	17061
Variation de stock (marchandises)			632	-256
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3747	1693
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3177	333
Autres achats et charges externes			957094	962572
Impôts, taxes et versements assimilés			18852	23042
Salaires et traitements			122338	155462
Charges sociales			-10307	26980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68448	37157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5943	6107
Total des charges d’exploitation (II) 			1177967	1230150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63115	-181965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55	994
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55	994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55	-994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63169	-182960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35296		5487	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35296		5487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89485		21798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89485		21798	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54189		-16311	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1150149		1053672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1267507		1252943	
BENEFICE OU PERTE	-117358		-199271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-10307			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9500		298192
Total Immobilisations corporelles		227373		165599
Total Immobilisations financières		606		
Total Général		237479		463790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				307692
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18547	374426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				606
Total Général			18547	682723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5313	3167		8480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84225	112766		196991
AMORTISSEMENTS Total Général	89538	115933		205470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	606	606		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100992	100992		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	197062	197062		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	812	812		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	251928	251928		
Charges constatées d’avance	2993	2993		
TOTAL ETAT DES CREANCES	554392	554392		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30270	30270		
Fournisseurs et comptes rattachés	393688	393688		
Personnel et comptes rattachés	12896	12896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15310	15310		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49839	49839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14773	14773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	333000	333000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	752894	752894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1051	1051		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1603722	1603722		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	59034			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28764			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel