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BILAN VACANCEOLE MEDITERRANEE 2020 Siren 818452849				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9500	5313	4187	7354
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23960	9021	14939	19312
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13661	8706	4955	6488
Autres immobilisations corporelles	189752	66498	123254	88148
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	606		606	606
TOTAL (I)	237479	89538	147942	121907
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4276		4276	4609
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1314		1314	1057
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32570		32570	8400
Autres créances	432632		432632	468519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83468		83468	4763
Charges constatées d’avance	11459		11459	32792
TOTAL (II)	565719		565719	520141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	803199	89538	713661	642048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20518		20518	
Report à nouveau	-273341		-181891	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-199271		-91451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-441094		-241823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			137	
Emprunts et dettes financières divers (4)	333000		241632	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160627		213100	
Dettes fiscales et sociales	102324		167680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	558803		261321	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1154754		883871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	713661		642048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1154754		883871	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			137	
Dont emprunts participatifs	333000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21		21	51
Production vendue biens				
Production vendue services	1040025		1040025	1439342
Chiffres d’affaires nets	1040046		1040046	1439393
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2866	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3289	21527
Autres produits			1985	337
Total des produits d’exploitation (I)			1048185	1461257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17061	71915
Variation de stock (marchandises)			-256	101
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1693	2769
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			333	-3470
Autres achats et charges externes			962572	1023882
Impôts, taxes et versements assimilés			23042	26397
Salaires et traitements			155462	317746
Charges sociales			26980	69351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37157	28648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6107	15117
Total des charges d’exploitation (II) 			1230150	1552457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-181965	-91200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			994	76
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			994	76
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-994	-76
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-182960	-91276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5487		4927	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5487		4927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21798		5102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21798		5102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16311		-175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1053672		1466184	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1252943		1557634	
BENEFICE OU PERTE	-199271		-91451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9500		
Total Immobilisations corporelles		164182		63191
Total Immobilisations financières		606		
Total Général		174288		63191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				227373
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				606
Total Général				237479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2146	3167		5313
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50235	33990		84225
AMORTISSEMENTS Total Général	52381	37157		89538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	606	606		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32570	32570		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30	30		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106933	106933		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	715	715		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	324955	324955		
Charges constatées d’avance	11459	11459		
TOTAL ETAT DES CREANCES	477268	477268		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160627	160627		
Personnel et comptes rattachés	26617	26617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14907	14907		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10793	10793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50007	50007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	333000	333000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	558803	558803		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1154754	1154754		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel