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BILAN TECHMAT-DIFFUSION 2021 Siren 818405623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4761	4761		838
Frais de développement ou de recherche et développement	1			
Concessions, brevets et droits similaires	48222	38267	9954	17025
Fonds commercial	1			
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2250	186	2064	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16514	8735	7779	11082
Autres immobilisations corporelles	62091	26100	35992	47520
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	133868	78050	55819	76465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1095856	7000	1088856	1724374
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1903827	26020	1877807	2314688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	923963		923963	374922
Charges constatées d’avance	89552		89552	62326
TOTAL (II)	4013197	33020	3980177	4476310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1			
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4147065	111069	4035996	4552775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6498		4972	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123469		94465	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133146		30530	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	563113		429967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33876			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33876			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	675398		98220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1232695		1791235	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1375126		1807947	
Dettes fiscales et sociales	92241		235868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63547		189539	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3439008		4122808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4035996		4552775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2825305		3447459	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6195731	6911344
Production vendue biens			403115	628143
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6598846	7539486
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8921	5535
Autres produits			523	47
Total des produits d’exploitation (I)			6608290	7545069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4283549	5603570
Variation de stock (marchandises)			628518	17338
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117337	114427
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			904139	1132762
Impôts, taxes et versements assimilés			14125	24976
Salaires et traitements			262269	380936
Charges sociales			104432	140746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24211	24040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33020	1723
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2180	309
Total des charges d’exploitation (II) 			6373779	7440827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234511	104241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			168	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			168	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16938	19248
Différences négatives de change			3542	4477
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20479	23725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20311	-23725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214200	80517
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1837			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12737			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9941		32414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4122			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33876			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47939		32414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35203		-32414	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45853		17573	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6621196		7545069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6488050		7514539	
BENEFICE OU PERTE	133146		30530	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4761		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45722		2500
Total Immobilisations corporelles		81261		5156
Total Immobilisations financières				30
Total Général		131743		7686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4761
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48222
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5561	80856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			5561	133868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3923	839		4761
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28687	9570		38257
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22640	13552	1188	35003
AMORTISSEMENTS Total Général	55249	23961	1188	78022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33876
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		33876		33876
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		33876		33876
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33020	1723	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33876		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux	62447	62447		
Autres créances clients	1397498	1397498		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17743	17743		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	426139	426139		
Charges constatées d’avance	89552	89552		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1993408	1993378	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	675398	61695	613702	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1375126	1375126		
Personnel et comptes rattachés	39972	39972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36772	36772		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6559	6559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8939	8939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1232695	1232695		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63547	63547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3439008	2825305	613702	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22798			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel