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BILAN SAMSIC EMPLOI AQUITAINE SAINT VINCENT DE TYROSSE 2018 Siren 818438343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17194	7162	10032	12946
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	30000		30000	130000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	1200
TOTAL (I)	48394	7162	41232	144146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1733
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134904		134904	98440
Autres créances	73316		73316	60306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35612		35612	21319
Charges constatées d’avance	625		625	548
TOTAL (II)	244459		244459	182348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	292854	7162	285691	326494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-24929		-52269	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22608		27339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27461		50070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17683		19203	
Dettes fiscales et sociales	139272		170744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	101274		86476	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	258230		276424	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	285691		326494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	258230		276424	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	536518		536518	720017
Chiffres d’affaires nets	536518		536518	720017
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			961	2312
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7459	6811
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			544945	729141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			918	1234
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1733	-1733
Autres achats et charges externes			31436	36839
Impôts, taxes et versements assimilés			14187	10646
Salaires et traitements			402096	532549
Charges sociales			123007	138292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2913	2696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1923
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10783	11889
Total des charges d’exploitation (II) 			587076	734337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42130	-5195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1095	989
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1095	989
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			477	782
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			477	782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			617	206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41512	-4989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	249			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18654		-32328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	546291		730131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	568900		702791	
BENEFICE OU PERTE	-22608		27339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5536		6811	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8853		11880	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17195		
Total Immobilisations financières		131200		
Total Général		148395		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1	17194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100000	31200
Total Général			100001	48394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4249	2913		7162
AMORTISSEMENTS Total Général	4249	2913		7162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1923		1923	
Autres provisions pour dépréciation	1923		1923	
Total Provisions pour dépréciation	1923		1923	
TOTAL GENERAL	1923		1923	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1923	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30000		30000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134904	134904		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	257	257		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	89	89		
Impôts sur les bénéfices	40320		40320	
T. V. A.	3783	3783		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1846	1846		
Groupe et associés	26960	26960		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58	58		
Charges constatées d’avance	625	625		
TOTAL ETAT DES CREANCES	240046	168526	71520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17683	17683		
Personnel et comptes rattachés	53695	53695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52218	52218		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26855	26855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6503	6503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90100	90100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11173	11173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	258230	258230		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15