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BILAN SAMSIC EMPLOI AQUITAINE SAINT VINCENT DE TYROSSE 2017 Siren 818438343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17195	4249	12946	7606
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	130000		130000	50000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	1200
TOTAL (I)	148395	4249	144146	58806
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1733		1733	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100363	1923	98440	81505
Autres créances	60306		60306	32732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21319		21319	
Charges constatées d’avance	548		548	496
TOTAL (II)	184271	1923	182348	114734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	332667	6173	326494	173540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-52269			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27339		-52269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50070		22730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			42524	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19203		10986	
Dettes fiscales et sociales	170744		78654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86476		18644	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	276424		150809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	326494		173540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	276424		150809	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			42524	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	720017		720017	195694
Chiffres d’affaires nets	720017		720017	195694
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2312	3403
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6811	9845
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			729141	208943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1234	1733
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1733	
Autres achats et charges externes			36839	25759
Impôts, taxes et versements assimilés			10646	3171
Salaires et traitements			532549	184166
Charges sociales			138292	53400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2696	1553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1923	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11889	3229
Total des charges d’exploitation (II) 			734337	273014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5195	-64070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			989	1133
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			989	1133
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			782	144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			782	144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			206	988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4989	-63081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32328		-10812	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	730131		210077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	702791		262346	
BENEFICE OU PERTE	27339		-52269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6811		9846	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11880		3229	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9160		8035
Total Immobilisations financières		51200		80000
Total Général		60360		88035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				131200
Total Général				148395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1553	2696		4249
AMORTISSEMENTS Total Général	1553	2696		4249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1923		1923
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1923		1923
TOTAL GENERAL		1923		1923
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1923		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	130000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200			
Clients douteux ou litigieux	2307			
Autres créances clients	98055			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	81			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1893			
Impôts sur les bénéfices	42092			
T. V. A.	3977			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1759			
Groupe et associés	8713			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1789			
Charges constatées d’avance	548			
TOTAL ETAT DES CREANCES	292418	150410	142007	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19203	19203		
Personnel et comptes rattachés	45730	45730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87202	87202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28825	28825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8985	8985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80506	80506		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5969	5969		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	276424	276424		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8051		2075	
Location, charges locatives et de copropriété	7523		6677	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7128		5997	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14136		11009	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	36839		25759	
Taxe professionnelle	761			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9885		3171	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10646		3171	
Montant de la TVA. collectée	146425		39912	
Total TVA. déductible sur biens et services	10647		6678	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel