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BILAN NOPTRACK 2021 Siren 818443475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			34957	39737
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			1997144	1698854
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.			5000	5000
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			24855	9017
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			4620	
Prêts				
Autres immobilisations financières			3148	3148
TOTAL (I)			2069724	1755755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances			339797	196588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			1012244	179855
Charges constatées d’avance			4426	
TOTAL (II)			1356466	376443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			3426190	2132199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	434039		389603	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2698842		892432	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	360		360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8079		8079	
Report à nouveau	-742260		-435466	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-469799		-306794	
Subventions d’investissement	500000		200000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2429261		748214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	350000			
TOTAL (II)	350000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123824		123824	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26609		156509	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	479618		1089030	
Dettes fiscales et sociales	16648		14325	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	230		296	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	646930		1383984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3426190		2132198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173106		1260160	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	2
Total des produits d’exploitation (I)			7	2
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178	716
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			371030	287130
Impôts, taxes et versements assimilés			989	697
Salaires et traitements			66585	55864
Charges sociales			21516	21279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8407	11291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			468706	376979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-468699	-376977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1110	211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1110	211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1110	-211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-469809	-377188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-70394	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17		2	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	469816		306797	
BENEFICE OU PERTE	-469799		-306794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1736133		298290
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47793		
Total Immobilisations corporelles		14960		19466
Total Immobilisations financières		3148		4620
Total Général		1802035		322376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2034423
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7768
Total Général				2124411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	32279			32279
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40345	4779		45124
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5943	3628		9571
AMORTISSEMENTS Total Général	78567	8407		86974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3148		3148	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50	50		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82819	82819		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	250000	250000		
Groupe et associés	201	201		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6727	6727		
Charges constatées d’avance	4426	4426		
TOTAL ETAT DES CREANCES	347370	344222	3148	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	123824		123824	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	479618	479618		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15896	15896		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	752	752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26609	26609		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	230	230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	646930	523106	123824	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel