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BILAN MONETHICS CONSEIL 2018 Siren 818492431				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2686	1619	1067	1743
Immobilisations financières	280		280	280
Total Actif Immobilisé	2966	1619	1347	2023
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	25200		25200	15600
Créances – Autres	2333		2333	4159
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8162		8162	93534
Caisse				
Charges constatées d’avance				2132
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35695		35695	115425
Total général Actif	38661			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1727	1727
Réserves réglementées				
Autres réserves			32817	32817
Report à nouveau			-57332	
Résultat de l’exercice			5803	-57332
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-6985	-12788
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1187	76889
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20470		
Autres dettes			42840	53346
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			44027	130236
Total général Passif			37042	117448
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	85394		67166	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	150		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	85544		67168	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27819		26806	
(dont taxe professionnelle)	890			
Impôts, taxes et versements assimilés	2243		670	
Rémunérations du personnel 	28985		16440	
Charges sociales	10441		6576	
Dotations aux amortissements	676		556	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6			
Total des charges d’exploitation	70170		51048	
Résultat d’exploitation	15374		16121	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	7459		70717	
Charges exceptionnelles	25		404	
Impôts sur les bénéfices	2087		2332	
Bénéfice ou perte	5803		-57332	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4440			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	485			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2966	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4440	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			485	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel