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BILAN ISA & CO 2018 Siren 818418311				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	63063		63063	
Immobilisations incorporelles – Autres	11196	10367	829	
Immobilisations corporelles	60126	18915	41211	
Immobilisations financières	2223		2223	
Total Actif Immobilisé	136607	29282	107326	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	36090		36090	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1098		1098	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37627		37627	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	74816		74816	
Total général Actif	211423			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1415	
Résultat de l’exercice			7309	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15894	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			59990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2680	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		99246		
Autres dettes			103576	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			166247	
Total général Passif			182141	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			47251	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			533	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	88195			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	53			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	88248			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	44649			
Variation de stock (marchandises)	-7307			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1389			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24448			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	710			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	11050			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	74940			
Résultat d’exploitation	13308			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	16205			
Charges financières	1164			
Charges exceptionnelles	20000			
Impôts sur les bénéfices	1040			
Bénéfice ou perte	7309			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18962			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9325			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			533	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			136075	
Total Immobilisations (Augmentations)			533	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18962	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9325	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel