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BILAN GO MOUV HOLDING 2018 Siren 818409781				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	26671	9627	17044	16747
Immobilisations financières	106930		106930	103929
Total Actif Immobilisé	133601	9627	123974	120676
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	570684		570684	339674
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	27644		27644	10666
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147105		147105	118846
Caisse				
Charges constatées d’avance	58854		58854	53436
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	804287		804287	522623
Total général Actif	937888	1282601		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	5000
Réserves réglementées				
Autres réserves			24112	9238
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			36553	14874
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			115665	79112
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			526763	438317
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			285834	125870
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			812596	564187
Total général Passif			928261	643299
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9647	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2682734		1282601	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	24			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	2682757		1282601	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2226303		1141452	
Variation de stock (marchandises)	-231010		-256520	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			4945	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	265515		187689	
(dont taxe professionnelle)	1817			
Impôts, taxes et versements assimilés	13373		3183	
Rémunérations du personnel 	241738		97052	
Charges sociales	29092		23066	
Dotations aux amortissements	6350		2948	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	85473		61925	
Total des charges d’exploitation	2636835		1265741	
Résultat d’exploitation	45922		16860	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			1	
Charges exceptionnelles	4505		378	
Impôts sur les bénéfices	4864		1608	
Bénéfice ou perte	36553		14874	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	536547			
Effectif moyen du personnel	10			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	298894			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5215	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1432	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3001	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			123953	
Total Immobilisations (Augmentations)			9647	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			536547	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			298894	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel